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2022年7月7日

蔡俊傑 ETF

亞洲ETF市場6月回顧

ETF行業消息

「ETF通」於7月4日啟動

6月28日,香港證監會和中國證監會宣布將ETF納入「股票通」,並於7月4日(星期一)生效。

在「ETF通」的機制下,投資者可透過本港證券經紀,投資分別在上海證券交易所(53隻)和深圳證券交易所(30隻)上市,共83隻ETF。該83隻ETF的初始名單涵蓋追蹤廣泛市場指數和主題/行業指數的ETF。內地投資者可透過內地證券經紀,投資於在香港證券交易所上市的4隻ETF。初始名單的4隻ETF為香港盈富基金(02800)、恒生中國企業指數ETF(02828)、CSOP恒生科技指數ETF(03033)和iShares恒生科技ETF(03067)。

恒生指數ETF舉行特別大會表決除牌決定

2022年6月13日,恒生指數ETF(02833/82833)的基金經理建議除牌。根據文件,該基金將於2022年9月5日終止交易,並於2022年9月13日從香港交易所除牌。該建議須經單位持有人批准,並將在2022年7月13日的特別大會上進行表決。若最終決定退市,該基金會成為非上市指數基金。

若建議獲得通過,投資者可於2022年7月14日至9月7日期間,選擇將基金單位轉換為:(1)非上市基金,或(2)香港盈富基金(02800)。選擇非上市指數基金的投資者,將會被要求在恒生銀行(該基金的指定授權分銷商)開設投資基金賬戶;對於選擇轉換為盈富基金的投資者,可轉換成盈富基金的基金單位,轉換比例會以轉換前後的兩隻基金在2022年9月8日的資產淨值作為基礎,當中涉及轉換成本,成本等值將會是盈富基金資產淨值的0.10%至0.20%。選擇轉換的投資者將承擔費用,相關成本不會轉嫁給盈富基金現有的投資者。回顧2022年3月29日,盈富基金受託人宣布,基金監督委員會完成經理人遴選,確定由恒生指數ETF的經理人恒生投資管理公司接替道富環球投資亞洲公司,擔任盈富基金的基金經理。基金經理過渡期預計將於2022年第三季度完成,須經相關監管部門批准。

MSCI建議將尼日利亞重新歸類為獨立市場

MSCI指數政策委員會建議,將MSCI尼日利亞指數從前沿市場重新分類為獨立市場。MSCI指出,提議重新分類的關鍵原因是由於尼日利亞資金回流情況惡化。關於重新歸類的諮詢將於2022年8月31日前向市場參與者收集意見。

再有5家公司被納入《外國公司問責法案》的確認名單

6月份,美國證監會根據《外國公司問責法案》(HFCAA)確認另外5家公司。截至2022年6月底,根據HFCAA確認的發行人臨時和最終名單(名單僅供英文版)上的公司總數達到153家。本月加入名單的公司包括Wave Sync Corp. (WAYS) and Finger Motion, Inc. (FNGR)。根據HFCAA和此等公司的公告,根據《外國公司問責法案》和相關公司公告,若一家公司連續3年被列入名單當中,該公司的ADR有可能被要求從美國證券交易所退市。

中國股票ETF動向––美國註冊的中國股票ETF錄得強勁資金淨流入

• 在香港註冊的晨星中國股票類別ETF錄得估計3億美元的資金淨流出,主要來自恒生中國企業指數ETF(02828/82828) 。
• 同月,在香港註冊的晨星中國股票-A股類別錄得估計6億美元的大額資金淨流入,主要來自華夏滬深300指數ETF(83188/03188)和南方富時中國A50 ETF(82822/02822),分別有3億美元和1億美元的估計淨流入。
• 總結2022年上半年,在香港註冊的晨星中國股票類別和中國股票-A股類別,分別錄得估計9億美元和3億美元的淨流入。
• 在美國市場,估計iShares China Large-Cap ETF(FXI)和iShares MSCI China ETF(MCHI)淨流入15億美元,估計Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)和KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB),分別錄得10億美元和12億美元的資金淨流入。

新推出和新上市基金

中國:6隻ETF新上市

• 中國ETF發行商於2022年6月在上海證券交易所及在深圳證券交易所推出6隻新ETF。其中包括4隻主題/行業ETF及1隻追蹤中國創業板指數的策略性啤打ETF。
• 2隻債券ETF及1隻追蹤中証800指數的ETF在6月退市。
• 計及上述新上市及退市的ETF後,在中國掛牌的ETF總數為694隻(255隻ETF在深圳證券交易所上市;439隻ETF在上海證券交易所上市)。

香港:1隻新上市ETF

• 三星資產管理在香港交易所推出1隻以區塊鏈科技為主題的主動型ETF。
• 計及最新上市的ETF後,在香港掛牌的ETF總數為248隻(162隻ETF及86隻多櫃枱ETF,當中包括29隻槓桿/反向產品)。

南韓:21隻ETF新上市

• 6月份,韓國ETF供應商在韓國交易所推出14隻主動型ETF、3隻主題/行業ETF、1隻債券期貨ETF、2隻追蹤標普500指數的ETF,及1隻追蹤KOSPI 200指數的ETF。
• 計及上述新上市的ETF後,在南韓掛牌的ETF總數為591隻。

台灣:2隻ETF新上市

• 台灣ETF供應商在台灣交易所推出1隻行業ETF和1隻策略性啤打ETF。
• 2隻股票ETF及2隻債券ETF在5月及6月退市。
• 計及上述新上市及退市的ETF後,在台灣掛牌的ETF總數為226隻。

2022年6月在亞洲(除日本外)地區推出的ETF

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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