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2019年12月5日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場11月回顧

ETF行業消息

MSCI完成納入中型A股及將納入因子增加至20%;要先解決疑慮才諮詢會否進一步納入A股

在2019年11月26日收市後,MSCI完成了早前宣布的最新一輪中國A股擴容的第三步,即增加納入因子至20%和納入中型A股。在其公布中,MSCI指出若要展開進一步納入中國A股的公眾諮詢,中國當局需要先妥善處理一系列問題。這些問題包括:
• 取得對沖和衍生工具的途徑;
• 較短的中國A股結算周期;
• 滬/深港通的交易假期有所不同;和
• 滬/深港通缺乏綜合賬戶交易機制。

完成這輪A股納入MSCI國際指數後,中國A股在MSCI全球指數(MSCI ACWI)、MSCI新興市場指數和MSCI中國指數的比重,分別為0.5%、4%和12%。中國股票合共在MSCI ACWI和MSCI新興市場指數的比重分別為4%和34%。

中國股票ETF動向──香港註冊在岸及離岸中國股票ETF共錄得2億美元資金淨流出

• 中國股票基金組別下的香港註冊ETF錄得11月份資金淨流出估計約0.92億美元,主要來自恒生中國企業指數上市基金(02828/82828)。與此同時,中國股票-A股組別的ETF在11月份估計有1.41億美元的資金淨流出,主要來自iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823/82823)。

• 以2019年首11個月計算,中國股票組別的香港註冊ETF估計有達9億美元的資金淨流出,而中國股票-A股組別則有估計達24億美元的資金淨流出。

• 在美國,11月份有來自iShares China Large-Cap ETF(FXI)和iShares MSCI China ETF(MCHI)估計達1.79億美元的資金淨流入。Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)估計有0.6億美元的資金淨流出。

 

新推出及新上市ETF

iShares安碩和南方東英在香港除牌4隻ETF

11月22日是南方東英滬深300精明ETF(03129/83129)在港交所的最後一個交易日。根據基金的信託契約,基金經理有權在基金的總資產淨值少於1億元人民幣時結束基金。截至10月22日,基金的總資產淨值為0.13億元人民幣。這基金在2015年10月掛牌上市。

3隻iShares安碩ETF,包括iShares安碩德國DAX指數ETF(03149/83146/09146)、iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(03155/83155/09155)和iShares安碩富時100指數ETF(02847/82847/09847)在港交所的最後一個交易日為11月28日。決定結束這幾隻基金的原因為總資產淨值太小和交易量相對較低。截止10月25日,這些基金的總資產淨值分別為350萬歐羅、390萬歐羅和250萬英鎊。這些基金在2016年6月掛牌上市。

除去上述的ETF,香港上市的ETF總數達201隻(130隻ETF;71隻多櫃枱ETF,包括24隻槓桿及反向產品)。

Affin Hwang在馬來西亞推出4隻槓桿及反向產品

11月29日,Affin Hwang Asset Management推出了馬來西亞首批槓桿及反向產品,4隻ETF分別追蹤以下指數:NYSE® FANG+™ Daily 2x Leveraged Index、NYSE® FANG+™ Daily 1x Inverse Index、 Hang Seng China Enterprises Futures 2x Leveraged Index,以及Hang Seng China Enterprises Futures Short Index。

計及上述新上市ETF後,馬來西亞共掛牌16隻ETF。

方正富邦、華夏、鵬華、平安、富國、申萬菱信、大成、銀華在中國掛牌上市8隻ETF

11月1日,方正富邦基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤滬深300指數。

11月7日,華夏基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證全指證券公司指數。

11月8日,鵬華基金在深圳證券交易所掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤中證5年期地方政府債指數。

11月11日平安基金和富國基金在上海證券交易所掛牌上市兩隻ETF。這些ETF分別追蹤中證粵港澳大灣區發展主題指數和中證消費50指數。

11月15日,申萬菱信基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證研發創新100指數。

11月18日,大成基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤MSCI中國A股質優價值100指數。

11月18日,銀華基金在深圳證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證研發創新100指數。

計及上述新上市ETF後,中國掛牌的ETF總數達246隻(67在深交所上市,179在上交所上市)。

新光、元大、國泰在台灣掛牌上市4隻ETF

11月15日,新光投信在櫃枱中心掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電訊債指數。

11月19日,元大投信和新光投信在櫃枱中心掛牌上市兩隻ETF。這些ETF分別追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數和Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數。

11月25日國泰投信在櫃枱中心掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數。

計及上述新上市ETF後,台灣掛牌的ETF總數達221隻,其中97隻為債券ETF。

Samsung在韓國上市4隻ETF

11月14日,Samsung Asset Management在韓國交易所掛牌上市4隻ETF。這些ETF分別追蹤FnGuide Multi-Factor Index、KOSPI LargeCap Index、KOSPI 200 ESG Index和KOSPI 200 Ex-TOP Index。

計及上述新上市ETF後,南韓掛牌的ETF總數達449隻。

 

2019年11月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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