七至八月藥個藥煲的恒生科指,上日終於見到似樣反彈,貫徹「掟得愈殘,彈得愈盞」原則,全日勁升7%,但今朝見到廿天線(現處6541點)又再腳軟,全日叫做勉強捱到三連升,升幅卻唔見一大截。
港股假倉升7%
正如再鋒利嘅刀都有生銹既一日,中概科技股由天堂打落凡間,完氣已經大傷,雖然契媽昨日出手相救,在市場買入京東(09618)及京東物流(02618),值得留意是,契媽買中概科技股不代表西方基金立場,唔好表錯情。
本欄美股假倉依然呆滯,但港股假倉表現神勇,更創今年新高,年初至今升7%(圖一),在極度波動市況下,真喺還得神落。
尤其是綠色能源股過去兩個月表現超乎預期,例如今日終於輪到中冶(01618)爆升,此股將於下周一公布業績,只要業績唔出現大撻Q,上衝至3.2元問題絶不大。
安瑞科食正貨櫃新常態
除咗中冶,還有擁氫能概念的中集安瑞科(03899),昨日公布業績省鏡,按年大增77.5%。雖然鋼鐵價格上半年急升,但集團毛利率仍按年升0.7個百分點至12.9%,而筆者今日也有出席業績記者會,管理層料下半年鋼鐵價格向下窄幅震蕩,故有助毛利率改善。
全球缺貨櫃是新常態,筆者估計也會利好中集安瑞科,因為運送化學品及液態食品通常會透過罐箱來運送,從化工環境及液態食品收入分別按年升42.1%和42.6%,達至15.2和14.57億元人民幣,雖然未能回升至2019年分別19.3和15.1億元人民幣水平,但安瑞科為罐箱龍頭,在新常態下,應該會受惠。
太航發力後海豐可追
兩周前,筆者建議大家可部署航運股,邏輯是疫情下導致塞港,加上運力失衡,最終挾高運價,繼之前中美每個標準箱運費升至兩萬美元天價後,波羅的海乾散貨指數(BDI)隔晚再升1.3%,更連升11日,並續創2008年以來新高。
BDI升,直接理應利好中海發展(01138)及太平洋航運(02343),但前者升幅明顯較細,主因是中海發展主打天然氣及原油運輸,兼有國家任務在身,相反太航主力運建材及農產品,當中北美及中國為最打市場,隨著拜登即將大力搞基建,太航有望進一步受惠。
太航今早抽高,現時可博海豐破頂創新高,集團上半年純利大升3.1倍至4.9億美元,現水平值博,還有走勢改善的中遠海控(01919),也同樣受惠運費上升,現水平不容忽視。
至於兩周前叫大家細細注留意的英恒(01760),本周四將會放榜,暫時利潤不錯,唔穿廿天線(現處5元),可博埋業績定策略。
作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。
(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)
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