內地A股炒「碳達峰」(2030年)及「碳中和」(2060年)概念已有兩個多星期,成為逆市奇葩,且近期轉戰相關港股,所謂的「三黑」(有色、煤炭及鋼鐵)及水泥,原來被視為受累行業,但正正因為要汰弱留強,節能減排導致「供給側改革」,利好相關行業龍頭;另外電力企業亦要作出營運改革(如智能電網),以避免大量電力遭浪費,上述板塊估值一般偏平,所以此輪炒上力度甚勁,華潤電力(00836)、華電(01071)、大唐發電(00991)久旱逢甘露,神華(01088)亦料獲北水留意。
至於直接受惠的光伏、風電、新能源車、核電、新能源材料、垃級發電、環境監測、二氧化碳捕捉,不少在A股估值相當高,整固後前景仍佳。
上周四上午我在公仔箱篩選高息兼高F-Score「港股通」股份,當中就是捕捉到潤電、大唐發電及中國廣核電力(01816)。
羅崇博 (杜比)