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2021年10月22日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】煤炭股時辰到 番兜電企有So

兩周前建議大家沽電買網,即是沽電力股買科網股,近期的相關科網股相當強勢下,荷包應該進賬唔少。

之前呼籲大家沽電買網,原因是科技股指數有希望上演一個壓彈弓或有一千點升幅情況,當然目前依然仍在持續。

按照目前走勢,雖然十年債息隔晚一度升至1.7厘(圖一),儘管升至呢個水平理應好驚,但重點有兩個,首先今年第一季及第二季已經見過,對市場上無驚嚇,其次重點不是十年債息上,而是十年期實質利率(圖二)

雖然十債債息升好多,但十年期實質利率依然是挨近負一水平,負利率越深,股市例牌越當旺,所以美股再次破頂。

債息減通脹預期就是實質利率是多與少,但通脹預期其實可以好虛無縹緲,尤其是近期天然氣價大幅回落,上日多個金屬價格可急回,加上阿爺用政策力壓煤價,油價喺咪可以依然企喺呢個水平,筆者的確到呢一都好質疑。

動力煤期貨高位大跌逾三成

還有一點是,自出政策針對教育、科網等措施後,大家都好理解中央嘅決心。若果睇動力煤期貨市場,大家便知有幾慘烈,自10月19日動力煤登上歷史高位每噸1982元人民幣後(圖三),連埋今日已錄得四個跌停板,即是從高位大瀉31.1%。

阿爺會壓到動力煤價到咩水平,你、我、他都無人知,但明顯煤炭股時辰已到,有貨應該盡快沽,無貨更加無謂多手買。

反觀火電股因為煤價抽升,中央批准電企加電價,相關股份依然捱打,但在利淡消息盡出後,現時可部署買電力股。

火電股首選華能

其中火電股首選是華能(00902),一來過往上市以來執行力高,其次母企華能集團以0.95倍市賬率,將風電股華能新能源私有化,未來或有機會重組母企風電資產後射入華能,故此不容忽視。

策略上現價買入,目標睇4.9元, 萬一跌穿9月17日低位3.56元,就要執行止蝕。

另外,跟進上周講的汽車股,比亞迪(01211)股價已率先破頂,或因市場睇到Tesla(TSLA)盤數相當靚,加埋寧德時代(300750.SZ)本周已創新高,市場氣氛轉旺,相信科網升完後,汽車股將會接力。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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