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2017年3月9日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場2月回顧

ETF行業要聞

1)iShares安碩核心滬深300指數ETF由合成複製轉為實物複製;管理費用由0.99%下調至0.38%

2017年2月17日,iShares安碩核心滬深300指數ETF(02846,香港上市,前稱iShares安碩滬深300 A股指數ETF)宣布完成由「合成複製」策略過渡至「實物複製」策略,從此ETF持有的A股和實物A股ETF(用於現金管理和應急用途)將合計達到其資產淨值的90%或以上。因此,ETF自2017年2月28日起刪除「合成」標籤,改名為iShares安碩核心滬深300指數,並新增人民幣(82846)和美元(09846)櫃枱。

2月28日,iShares宣布將該ETF的管理費(採用單一收費的管理費架構)從0.99%下調至0.38%。我們認為這是正面的舉動,因為下調費用最終會讓投資者受惠。這亦有可能對其他ETF發行商構成減費壓力。

2)RQFII ETF 動向──RQFII ETF在2017年2月錄得資金淨流入,估計值為14億元人民幣

• RQFII ETF於2月份錄得資金淨流入,估計值分別為14億元人民幣(分別為月初及月底總資產淨值的5%)。RQFII ETF於過去7個月都錄得資金淨流出,1月份有11億元人民幣資金淨流出。

• 大部分資金淨流入都是來自南方富時中國A50 ETF(82822,02822),估計值為15億元人民幣。

• 香港總資產淨值最高的A股ETF──iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823)於2月份錄得資金淨流出,估計值分別為3億元人民幣。該ETF在1月份錄得16億元人民幣資金淨流出,年初至今淨流出約18億元人民幣。

新上市ETF

1)易亞在香港推出一隻槓桿產品

2017年2月8日,易亞在香港推出易亞Chimerica富時N股每日槓桿(2x)產品。該ETF追蹤富時N股每日槓桿(2x)指數,指數旨在反映除財務成本及流動性價差後FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index的每日兩倍表現。

2)富邦在台灣推出兩隻反向/槓桿ETF

2017年2月21日,富邦資產管理在台灣推出兩隻反向/槓桿產品,分別為富邦NASDAQ-100單日正向兩倍ETF及富邦NASDAQ-100單日反向一倍ETF,分別追蹤NASDAQ-100正向兩倍指數及NASDAQ-100反向一倍指數。

計及以上兩隻ETF,在台灣上市的ETF數目增加至67隻。

3)廣發在中國推出一隻ETF

2017年2月28日,廣發證券在上海證券交易所推出廣發中證環保ETF,追蹤中證環保產業指數。

計及此ETF,在中國上市的ETF數目增加至149隻。

4)iShares安碩核心滬深300指數ETF新增人民幣及美元櫃枱

2017年2月28日,iShares安碩核心滬深300指數ETF新增人民幣(82846)及美元(09846)櫃枱。

計及以上新增櫃枱及易亞的槓桿產品,在香港上市的ETF數目為189隻(141隻ETF和48隻多櫃枱),其中13隻為槓桿及反向產品。

2017年2月新上市ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

交易所買賣基金(ETF)策略師

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