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2021年4月26日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】高手出招要識閃

首季跌到水花四濺的新能源股,隨著上周氣候峰會各國大講劈炭排放目標,新能源股總算兜底回升,除了上周推介的新特能源(01799)依然強勢,大全新能源(DQ)表現也威猛,上周一口氣飆27.4%,總算無令筆者失望。

新能源股表現分化

雖然上周新能源股表現突出,但整條產業鏈股份表現分化,就以太陽能為例,硅片類如大全及新特已擺脫低位,光伏玻璃如信義光能(00968)及福萊特(06865)依然貼近低位,氫能源股港股的中集安瑞科(03899)、東方電氣(01072)及東岳(00189),比起PLUG(PLUG)表現優秀。

光伏股新特能源及大全走勢比信義光能及福萊特好,原因是內地光伏玻璃價格持續下跌,其中3.2mm玻璃由上季最高見過每平米42元人幣樓上,跌到最新造28元人民幣,即喺跌幅達33.3%,所以信義光能及福萊特股價弱喺有原因。

筆者估計,未來3個月資金炒光伏硅片股,原因是產能未能足以供應市場,但炒到第三季,隨著產能釋放,屆時應該要沽出換馬,對象是下游的光伏組件商,例如Canadian Solar(CSIQ)、晶科(JKS)或A股的隆基(601012.SH),因玻璃及硅片格價一旦見底回落,變相會利好呢堆組件商毛利率。

印度疫情或令央行難收水

美滙持續走弱,今朝一度跌到90.7(圖一),美債也危危乎,似有向下質穿1.5厘(圖二),理應是利好亞洲股市脈象,唯一擔心是印度新冠肺炎疫情情況,當地新增確診人數連續5日創新高,同時新增死亡也同樣創紀錄最多。

未有疫情前,印度是除中國外,宇宙寄望最大增長引擎之一,但突然疫情爆發,印度需要再封城,現更難評估是次危機的影響,變相拖累全球增長動力,意味可以觸發股市新一輪調整。

不過,半杯水理論都講,儘管疫情有可能再大爆發,換句話說,各國央行未必咁輕易斷言閂水減慢放水,所以建議大家依然喺唔好清倉一了百了,反而應該趁調整執平貨,尤其新經濟股。

建滔配股或預視晶片股見頂

港股現時由內地企業揸旗,股民焦點落在呢批內地企業身上,但老牌本地工業股絶對唔可以忽視,例如近期爆升的ASM(00522),絶對內外兼備,還有筆者認為可反映行業寒暑表的股壇高手建滔(00148)。

建滔系由工業家張國榮揸旗,筆者十年前做記者時曾與張生有數面之緣,張氏何止是一位出色的工業家,個人投資更相當獨度,唔好講其他,就以建滔轉手賣國泰(00293)股權比卡塔爾航空一役,絶對喺高手出手不見血。

由於張生喺投資高手,所以筆者一向對建滔系敬而遠之,而最近建滔系最大新聞大家應該要留意,就喺張國榮做主要股東的Hallgain Management配售建滔化工。

首先大家要知道建滔喺生意喺乜,呢間公司喺主要做PCB板及相關原料,PCB喺咩?即喺晶片上的電路版,而電路版與晶片關係可等同兄妹關係。

番查過往十年紀錄,唔計今次,過往十年Hallgain有兩次配股(圖三),曾經兩次配股,分別為2017年第四季和2011年第二季,而SOX指數之後也相繼回落,但當建滔股價在回落後,Hallgain即連番增持,之後建滔股價回升,同時SOX也再會再度走強,顯示管理層對整個行業生態十分了解。

雖然市場新聞成日講晶片短缺,影響車廠生產,但作為電子工業行內人的張國榮突然配股的舉動絶對值得留意,或預視實際市場情況被放大,似乎現水平再加持晶片股甚有風險,所以本欄假倉先走為敬,包括開始郁手減持美光(MU)、安森美(ON)及ASM等半導體股票。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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