高盛 滙控(00005)
評級：買入 (確信買入名單)
目標價：75元 (較昨日收市價57.75元有30%潛在升幅)
滙控周二(18日)中午公布去年稅前盈利跌33%，並計劃2020及2021年暫停股份回購。不過，高盛最新發表報告指，滙控去年第四季度稅前盈利較該行預期高出29%，認為集團正追求正確的策略，維持「買入」評級及「確信買入」名單股份，12個月目標價75元不變。
對於股價反應，高盛表示，雖然滙控2022年盈利率指引略較預期好，不過被經營需要以較高之資本水平，以及行政總裁人選懸而未決的憂慮所抵銷。高盛指，滙控的資本狀況較預期強勁，核心一級資本充足率達14.7%，主要是風險加權資產(RWA)較預期為低，大重組削減風險加權資產逾1000億美元，較高盛預計的750億美元為好。
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