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2021年7月9日 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】大升無份 跌就應份

周三本欄標題「避科網免抑鬱 綠能A股咪錯過」,各位戰友應該好有共鳴。

科技股分軟硬

受滴滴事件引爆更嚴網企監管,昨日中資科網股全線冧棚,加埋美國長債全線飛墜,本地銀行股亦融解,恒指最重比例股份正正是科網及銀行股,核心堡壘中彈,恒指跛了兩大椿柱,大跌是常識吧。

相反,同樣是科技股的內地股市,雖然傳統滬深股市下跌,但其實喺勁到飛起,唔講個股,只喺睇主力買內地科技股的本港上市ETF,例如南方中證光伏(03134)、中國半導(03191)及中國電車(02845),昨日分別0.7%、2.1%和5%。

炒中港股市,政策當然好重要,大家同樣都喺科技股,但唔好唔記得,科技股都分軟硬。

中資科網將跟內房估值下修模式

過往贏到開巷嘅科網股(即軟科技股),明顯受到加強監管。正如內房股一樣,市盈率由過往10倍樓上,跌到現時不足五倍比比皆是,科網股正正處於現水平,即喺估值向下修,意味「大升無份,跌就應份」。

相反硬嘅科技股形勢好唔同,正正食正政策順風,就以電池整體鏈業鏈為例,電動車大多都知是大勢所趨,中國正正擁有上中下游電池股,寧德時代今年已炒高55.5%,做電池隔膜的恩捷股份(002812.SZ)更大升75.6%。

還有中央擺明車馬大搞半導體產業,成功與否當然難估,但內地擁有一大堆優質MLCC、IGBT、鏡頭及感光晶片企業,還有光伏變頻器企業如陽光電源(300274.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)及固德威(688390.SH),更是全球龍頭,當然光伏股故仔亦一樣。

贛鋒好風光

無可否認,電池整條鏈業鏈大部份在內地,但港股唔喺無得揀,例如上中下游都齊的贛鋒鋰業(01772),其氫氧化鋰產能更超越美國上市的雅賓(ALB),成為全球第一,股價一旦升穿2月149.7元歷史高位,再升兩成絶對有可能,以穿120元作止蝕。

贛鋒有一個得意地方,市場會無厘頭當佢是稀土股炒,若果大家有留意,內地兩大稀土龍頭五礦稀土(000831.SZ)及北方稀土(600111.SH),近期亦相當強勢,7月只喺過咗9日,分別已爆升39.7%和43.5%,還有華友鈷業(603799.SH),本周暫升近兩成。

稀土食正綠能革命

稀土股爆升,除了因為昨晚工信部稱推動《稀土條例》盡快出台外,當然中美關係緊張亦是其中一個重點,尤其現時約八成稀土來自中國,稀土不單對軍工電子晶片業很重要,也對新能源行業有重要影響,例如電動車的摩打及風電風機磁石,由於接近無法取代,所以稀土股是一個值得投資產業。

港股擁稀土概念,來來去去得隻中國稀土(00769),但市值只有23億,走勢亦相當飄忽,故不敢選擇。龍頭當然喺諗五礦稀土及北方稀土,但近期強勢,要等回調先敢買入。

稀土ETF REMX

當然美國也擔心稀土被中國威脅,故斥巨資發展稀土。筆者認為,正如買電池股一樣,要分散地區風險,除了買A股龍頭稀土股外,也要買美國龍頭稀土,MP Materials(MP)正是美國龍頭,集團持有的稀土礦位於拉斯維加斯西南地區,過往曾經一度因稀土價格過低已停產,但到2017年已重新營運,而集團財政穩健,資產負債表更呈淨現金情況。

按目前MP Materials股價走勢,現處廿天線及升軌底部,可考慮部署,穿50天止蝕,目標睇3月2日高位51.77美元。

免麻煩投揀股,美股也有稀土股ETF選擇,其名叫VanEck Vectors Rare Earth(REMX),持股包括華友鈷業、北方稀土、贛鋒鋰業H股、贛鋒做大股東的美股Lithium Americas(LAC)及MP Materials,大家可留意吓。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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