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2019年8月15日 國際財經

指標孳息曲線倒掛 道指收市瀉800點

美國和英國最具指標性的長短債組合,孳息曲線同時出現倒掛,觸發投資者憂慮全球經濟放緩,美國甚至已發出衰退警號,而中美貿易戰前景又未明,資金泊入避險資產。美股道指受銀行股下跌拖累,以貼近全日最低位收市大瀉800點,歐洲主要股市跌幅介乎逾1%至逾2%。

特朗普轟儲局急於加息

此外,美國總統特朗普再次在Twitter發文炮轟聯儲局,批評聯儲局急於加息,當局應有所行動,強調儲局是美國的中央銀行,而非全球的央行。

美國10年期與2年期國債孳息曲線周三出現倒掛,10年期債息低見1.5708厘,低於2年期國債的1.5771厘,是2007年6月以來首見;過去50年來,美國經濟都在長短債息倒掛後出現衰退,只有一次例外,而10年與2年期債息這組合,向來極具指標性。美國30年期國債孳息更創新低,報2.0139厘。分析師指按以往慣例,10年長債與2年期短債孳息倒掛,意味美國可能在6至18個月後衰退。

債息倒掛令銀行股首當其衝,美銀和花旗的股價收市跌幅分別擴大至4.69%和5.28%,高盛和摩根大通亦瀉約4.20%;標普的地區銀行股ETF指數跌3.72%。此外,美國百貨公司Macy's第二季業績遜預期,股價大跌逾13%。道指收市報25479點,跌800點或3.05%,單日跌幅創去年12月4日以來最大;道指尾段曾挫808點,盤中低見25471點;早段則一度高見26035點,跌幅只有244點;道指30隻成分股收市全部下滑,其中陶氏急挫5.91%,為跌幅最大的成分股。標指收市挫2.93%,報2840點。納指亦瀉3.02%,收報7773點。

歐洲市場全線偏軟,歐洲股市Stoxx 600指數收市下滑1.68%;德、法兩地股市挫逾2%,英股跌1.42%。英國的10年期國債孳息低於2年期國債息,是金融海嘯以來首見。此外,德國第二季國內生產總值(GDP)因出口驟降而收縮0.1%,是2008至2009年衰退結束以來首次錄得季度收縮。

日圓兌美元再升穿106關

美滙指數反覆,美市尾段倒升0.22%,報98.03;在避險資金支持下,日圓兌每美元再度升穿106關口,報105.98,漲0.71%;歐羅先升後跌0.32%,報1.1136美元;英鎊受惠上月消費物價升幅較預期好,曾漲0.34%,其後升幅蒸發,報1.2054美元。紐約12月期金受資金追捧,收市上揚至每盎斯1527.8美元,升幅達0.9%。

國際油價則受中國和德國的疲弱經濟數據拖累,紐約期油收市挫3.3%,每桶報55.23 美元;布蘭特期油跌3%,至每桶59.48美元。

經濟數據方面,美國7月份進口價格意外按月升0.2%,較分析師預測的下跌0.1%為佳;7月出口價格按月增0.2%,好過預期跌0.1%,反映美國通脹仍然溫和。

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