澳元不僅是澳洲一國貨幣,更是衡量環球經濟發展的重要商品貨幣之一,這一點在近期顯露無遺。全球科技巨頭蘋果公司的首席執行官(CEO)庫克(Tim Cook)周三(1月2日)在美股收市後宣布下調蘋果公司截至12月29日的季度營收至約840億美元,低於先前預計的890-930億美元。由於蘋果公司在美國股市的市值權重舉足輕重,道指期貨價格大幅重挫近1%,翌日再度重挫1.83%,蘋果公司則狂瀉9.96%。庫克將蘋果公司的糟糕表現歸咎於美國總統特朗普(Donald Trump)所發動的中美貿易戰之上,拖累蘋果在華銷售業務表現,令市場對貿易保護主義的擔憂升溫,考慮到周三公布的中國12月財新製造業採購經理人指數(PMI)跌至19個月新低,投資者對澳洲大宗商品出口前景的憂慮集中爆發,大量沽盤瞬間傾瀉在澳元/美元之上,令滙價遭到致命打擊,澳元於周四(1月3日)亞市早盤時段一度急挫255點至0.6760,創下自2009年3月份以來的近10年新低。
事實上,全球主要發達國家近期公布的製造業PMI均表現不佳。除中國之外,歐羅區12月製造業PMI連續五個月下滑,降至51.4,顯示歐羅區製造業活動在2018年幾乎沒有擴張;周四(1月3日)公布的美國12月供應管理協會(ISM)製造業PMI亦下行至15個月以來最低水平54.1。全球前三大經濟體的製造業PMI均表現不佳,對依賴礦物出口的澳洲來說的確不是好消息,故澳元/美元周四儘管在疲弱美元的支持下重返0.7000關口上方,但目前升幅仍相對有限。
技術分析方面,澳元/美元在2018年年初第二次受阻於0.8120/0.8140阻力區域後回落,5月份進一步失守頸線支持0.7500水平以確認「雙頂」型態,雖然滙價在10月底跌至0.7000邊緣後出現大幅反彈,但始終未能重返0.7400之上,近期澳元/美元在疲弱的中國經濟數據打擊下持續下行,本周更一度閃崩跌至近十年低位0.6760,超額完成雙頂的下跌量度目標0.6900水平。由於澳元/美元在周四的暴跌之後閃電收復大部分失地並重返0.7000上方,這意味著澳元或已釋放大部分下跌壓力,加上滙價今日進一步升破下降軌阻力0.7020/0.7040水平,後市或有望展開更大幅度的技術反彈。投資者需要重點關注今晚(1月4日)公布的美國12月非農新增就業職位數據,目前美國或已處於充分就業水平,企業已較難招聘新勞工,職位增幅或將停留在20萬個以內,故若該數據遠遜預期,澳元/美元或將進一步反彈至0.7075甚至0.7150附近區域。
策略方面,我們根據12月18日策略於0.7140建立的澳元/美元買盤(上望0.7280,跌穿0.7100止損)已於0.7100平倉,虧損40點。短期內待澳元/美元回落至0.6980-0.7000區域,我們將買入澳元,上望0.7140,跌穿0.6950止損。
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