港股直擊 | 2021-04-21 17:23
【環宇搜股】氣候峰會前部署大全新特
曾經講過，即使有疫苗可打，但現實世界是每日新增個案依然唔少，足以撼動大市，情況昨晚終於出現。
美國國務院周一預告，將更新全球旅遊警示，將八成國家會列入「請勿前往」最高級別，市場立即震過貓王，美股連跌兩日，納指跌得最急，兩日劏1.89%。
曾經有聯儲局官員指，一旦美國有75%人接種疫苗，就會啟動收水，但吹水多個收水居多。講真，聯儲局官員只喺經濟學家唔喺科學家，若翻開彭博數據，美國打疫苗人數持續增加，但截至上日新增確人數(圖一)未有進一步下降，疫情在有疫苗下發展唔似之前預期，的確令人擔心。
日本每日新增確診持續攀升
更唔對路喺一向公民意識好強的日本，在今次疫情大考中，新增確診人數最近持續攀升(圖一)，日本據報將再發布新冠緊急事態宣言，日經平均指數應聲插2%。
日本喺現代貨幣理論的先驅，亦喺大國之中面對通縮最有經驗國家(有經驗唔代表成功)，正當全世界認為通脹升温之制，昨日日本央行卻傳大幅下調通脹預測，加埋疫情因素，筆者結論依然喺通縮風險大過通脹，而聯儲局主席鮑威爾口中成日講根本唔擔心通脹，本欄亦已講過主因，故不再多講。
港股弱除了疫情因素推冧股市外，還有多隻中資股配股，數吓手指，先有騰訊(00700)大股東賣舊股，之後到美團(03690)批新股撳錢做社區團購，隨住安踏(02020)股東突然配舊股，還有富途(FUTU)向市場呻手攞錢，藥股再鼎(09688)也發預託配股等等，大家都預陸續有來，所以先沽為敬。
ASM抽高有理
雖然港股好弱，但萬綠叢中一點紅，本欄港股假倉重倉股ASM(00522)，因為業績終於發威，一度狂升逾兩成，為筆者在今日咁弱的市打打氣。
ASM業績好，當然是因為去年同期業績受疫情影響太曳所致，同時蘋果iPad Pro用Mini LED，ASM作為Mini LED主要設備生產商，加上股價落後美國同業(詳細可睇番4月7日發夢股次季可回勇)，股價自然抽高。
至於最新部署，筆者始終認為要買新能源股，尤其上周美國總統氣候問題特使克里訪華，會議後中美允合作應對氣候危機，更重要喺國家主席習近平已應美國總統拜登邀請，明日會以視頻方式，出席領導人氣候峰會，並發表重要講話。
大全積弱因指數調整
新能源股現時最睇好做單晶硅的大全(DQ)，原因是今年單晶硅因全球產能不足，價格年初至今大升54.9%。
不過，大全(DQ)股價自2月16日歷史高位130.33美元，回落達47%至上日收69.04美元，最初筆者唔知咩原因，但昨日摩通發表報告，標普旗下清潔能源指數(Global Clean Energy Index)，在4月19日起成份股由30隻，大幅增加至100隻，當中大全是最受影響之一，但指數調整後，加上單晶硅價格續攀升，現可重新買入大全。
查番追蹤標普Global Clean Energy Index的ETF ICLN，大全於該ETF持股比例在去年底為2.8%，但4月19日新加入指數成份股生效後，大全於ICLN持股大縮至0.91%，故大全表現遠比本港上市的對手新特能源(01799)曳相當有理。
市場估計，大全今年每股盈利可大升2.24倍至5.57美元，股本回報率(ROE)36.4%，預期市盈率僅12.4倍，絶對唔貴，現價入，睇100美元樓上，穿60美元止蝕。
唔買美股又食單晶硅價格升浪，可以揀港股上市的新特能源，市場預期今年每股盈利可大升2.9倍至2.255元人民幣，股本回報率(ROE)19.6%，預期市盈率只有6.5倍，估值比大全更平，但市值卻比大全細，以15元止蝕，目標睇24元。
上述兩股本欄假倉持有。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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