亞爺出手浪接浪，本周輪到手遊行業，令騰訊股價昨日曾大跌一成，但股價今日急彈，因皇牌遊戲《王者榮耀》限制青少年打機，措施只是由夜晚十點至翌日8時禁玩，法定節假日每日限玩兩小時，其他時間每日限玩1小時，計條數比原先估計輕手，所以股價急彈。
聯儲局收水未必做到
論驚嚇，亞爺連環出手算喺小兒科，更驚嚇唔喺在股市，而是在債市。美國長債息率先後跳水(圖一)，昨日連德國十年期債息再度由正轉負，今朝日本十年債息也變負，全球負利率規模(圖二)更大幅攀升，明顯在Delta病毒肆虐下，投資者用腳投票，孳息率曲線變得扁平，意味睇淡經濟前景，聯儲局收水喺咪做到，值得質疑。
債息持續向下，實質十年期美債息更創新低(圖三)，過往幾年呢類情況，理應科技股會「升爆廠」。雖然美股創新高，奈何納指孭住預期市盈率超過30倍包袱，加上缺乏題材下，再大幅爬升談何容易，中概科網股則面對亞爺出手浪接浪，最終只有反彈無升幅，更有可能有跌凸風險。
究竟D錢去咗邊，咪又喺去咗充滿概念的新能源股身上，只喺港股戰友感受唔到。例如電池股寧德時代(300750.SZ)今日飆7.2%；比亞迪A(002594.SZ)升停，鋰電液天賜材料(002709.SH)及鋰電隔膜恩捷(002812.SZ)也升停板；電池正極商璞泰來(603659.SH)也升停；太陽能模組龍頭隆基(601012.SH)勁升8%；變頻企業陽光電源(300274.SZ)與錦浪(300763.SZ)大升6.5和7.3%。
咪以為A股只喺新能源股炒到飛起，昨日筆者《信報》專欄「美股歷奇」介紹隻Enphase(ENPH)，因為對手Solaredge(SEDG)季績好過預期，股價曾大升一成，全日仍飆5.2%，Solaredge則更誇張，全日爆升16.3%。
連帶上期本欄建議部署隻中冶(01618)二號中國能源建設(03996)也曉行，昨日一度狂飆兩成，明顯大家都圍住新能源炒。
假倉轉賺5.7% 放甩恒指
由於6月底已大幅部署新能源企業，帶挈港股假倉不單妤彎道超車跑贏恒指，更翻盤由蝕轉賺，以今日收市計，年初至今港股假倉更升5.7%。
十大持股之中，主力是南方太陽能ETF(03134)、中國電車ETF(02845)和南方中創板ETF(03147)，持股分別為10.1%、9.2%和9%，目前仍是核心持股。
新能源汽車個股則持有比亞迪(01211)及吉利(00175)，還有贛鋒(01772)，其中比亞迪A股已升穿300元人民幣大關，H股將有望加速跟尾，同時憧憬五菱(00305)有望打入小米(01810)汽車產業鏈，故也投放少量注碼。
當然仍持有一大堆風電股，包括龍源(00916)、大唐新能源(01798)、新天綠色(00956)及潤電(00836)等，不過近期升勢有D過急，考慮會在公布中期業績前開始減持。但值得留意隻信義能源(03868)，作為一隻電力股，上半年多賺42%，絶對有睇頭，市場預期毛利率可維持60%樓上，加上光伏模組價格有望下跌，利好業務前景，故絶對值得揸住的股份。
假倉最近加入Tesla概念股力勁(00558)，原因是賭其皇牌產品Giga Press，在全球車廠大幅應用；也加入有小北車之稱的賽晶(00580)，因內地晶片股近期當旺，還有部署持有半導設備商ASM(00522)，邏輯與賽晶一致。另一方面，內地電訊商重新開展5G招標，故也有少量部署中興(00763)。
全球疫情肆虐，故此假倉加入代理復必泰疫苗的復星醫藥(02196)。此外，疫情再度嚴重下，或會利好航運股，故買入少量東方海外(00316)、太平洋航運(02343)及海豐(01308)。
物管股潛在有可能受打壓，故此倉內近乎全部減持物管股，僅保持不足2%行業龍頭股碧服(06098)守門口，同時也大幅減持生物科技股，包括藥明生物(02269)，原因是驚會成為中央下輪打壓對象。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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