內地傳媒報道,中信証券發表研報稱,中央穩增長的政策定調和未來的政策合力將推動經濟恢復超預期,密集的政策落地和數據披露將明顯提振市場信心,寬裕的市場流動性支持增量資金接力,機構資金主導的跨年藍籌行情預計將延續數月。市場結構上的高低切換仍將繼續,配置上依然建議堅定圍繞「三個低位」布局,把握持續數月的跨年藍籌行情。
報告建議重點關注:一、基本面預期仍處於低位的品種,關注前期受成本和供應鏈問題壓制的中游製造,如小家電、汽車零部件、電力設備等,逐步增配估值回歸合理區間的部分消費和醫藥行業,如白酒、食品、免稅、醫療設備、疫苗等;二、估值仍處於相對低位的品種,關注地產信用風險預期緩釋後的優質開發商和建材企業,以及經歷中概股衝擊後的港股互聯網龍頭;三、調整後股價處於相對低位的高景氣品種,如國產化邏輯推動的半導體設備、專用芯片器件及軍工等。