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即巿股評 | 2021-10-25 13:33

【盤房來料】大笨象季績超市場預期

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美股上周個別發展,雖然鮑爺已改口風,唔再堅持通脹只屬短暫問題的觀點,更警告供應鏈受限及通脹壓力可能延續至明年,該局正處於就業未達標但物價超標嘅兩難局面,不諱言係時候減少放水,若通脹持續上升「肯定會出手」。

不過正正因為通脹壓力下,令投資者認為要抵抗通脹,就要買股票,美股因此高居不下,更持續走強。而樂觀一派更認為,目前消費需求強勁,全球增長持續加速,供應鏈挑戰對企業收益嘅影響應該可控,尤其係標指成分股中大多數板塊,如金融、互聯網、軟件及醫療保健,整體收入增長有助於抵銷不斷上升的嘅成本壓力,而成本壓力亦可以轉嫁至下游用家。既然如此,之前一直擔心美股隨時爆煲,暫時睇嚟擔心有啲多餘。

不過阿Man一向係股市大好友,即使認同高企嘅美股,喺第四季早段有機會出現較大幅度調整,但對美股中長線仍好。而美股經歷9月中至10月初一輪較為悲觀嘅市場氣氛後,目前投資者又回復樂觀,尤其係標指成份股大部份交出一份亮麗季績,足以平息之前市場嘅憂慮。

港股踏入10月亦一步步回升,雖然北水入場未算積極,但指數24000水平以下回升,唔覺唔覺已升咗超過2000點,成功收復26000水平,呢幾日恒指喺26000水平爭持,漸漸企穩,今早港股低開高走。恒指低開105點,一度跌197點,見25929點半日低位後回勇,一度倒升85點,見26212點半日高位。恒指中午報收26150點,升23點;國指喺內房股走弱下,跌21點,報收9335點;恒科指則升14點,報收6768點。

今日市場焦點當然係大笨象(00005)派成績表,第3季列賬基準除稅前利潤增加23億美元,達到54億美元,大幅好過市場預期。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素,經調整除稅前盈利按年升36.33%,至59.96億美元;純利按年升1.6倍,至35.43億美元。另外,集團計劃斥資最多20億美元回購股份,呢個回購金額亦係市場預估上限,估計大笨象午後會因為呢份業績而抽升,暫時阻力仍然係48至50元。有貨嘅睇主食糊,無貨唔建議高追。

大型科網股別發展,美團(03690)、阿里(09988)跟小米(01810)半日升唔夠1%,反而騰訊(00700)半日跌0.7%,限制咗大市升幅。其他藍籌股以比亞迪(01211)表現突出,再創上市新高305元,半日報收302.8元,升2.5%,有貨可以用300元止賺持有先,如果落返300元樓下,待調整至270至280元再考慮撈返。要數表現最差成份股一定係海底撈(06862),半日跌近8%,股價相當貼地,又去返26水平呢啲低位,小心隨時再穿底。至於表現最好係藥明生物(02269),半日升逾4%,但留意120元阻力唔細。

內地落實推房產稅,先喺幾個地方做試點,口痕友話勢掀掟貨潮,內房股普遍受壓,半日跌幅由超過2%至6%不等。雖然恒大(03333)上周傳出償還9月到期嘅債息,但債務問題一日未解決,都係一個計時炸彈。至於其他內房股又受到政策監管影響,睇嚟內房股暫時都係有波幅,冇升幅。

港華燃氣(01083)半日急升逾14%後停牌,除咗私有化都諗唔到有乜其他勁嘢公布,不過冇貨都唔使恨,若果真係私有化,公布完個私有化價格都唔會追得切貨,純食花生。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)