港股直擊 | 2021-09-24 15:25
【環宇搜股】新能源股似輪換再炒
聯儲局議息收水力度與速度比預期快，但美股卻急勁連升兩日，道指兩日共彈844點或2.5%，難免令市場搲爆頭。
聯儲局降今年經濟預測
表面聯儲局收水好急，但睇下同日公布的經濟展望，比六月時估計全年有7%經濟增長，下調至只得5.9%，反映經濟增長有明顯壓力，但同時將2022和2023年展望卻由3.3%和2.4%，上調至3.8%和2.5%，在目前疫情依然未明朗下，喺咪做到，真喺受到質疑，更何況喺加息。
眼見昨眼美股急升，十年債息亦抽高，反映市場踩聯儲局都傻，一來議息前股市已經跌咗等聽聯儲局會講乜，二來聯儲局點陣圖過往意義不大，再者市場根本唔驚收水，因為有拜登3.5萬億基建方案墊底，足以抵銷收水的影響。
港股方面，恒大(03333)事件進入白熱化，已講過無數次，恒大事件對中國影響喺有，但不是推冧整個中國經濟，當然整個內地地產業會短期進入寒冬，連帶物業管理股也難免會無運行，當然就喺避之則吉。
相反，股市昨日企穩下，新能源電力股全線狂飆，今早再發力進一步走強，當然再追未必值博，但龍源電力(00916)只要唔跌穿15.36元，相信邁向22元機會相當大。
內地變頻股突發威
近期全球光伏變頻股表現較弱，無論是內地A股的陽光電源(300274.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)或固德威(688390.SZ)，以至美國上市的Enphase(ENPH)，股價也分別從高位回落，以陽光電源及Enphase以上日收市價計，股價分別回調28%和21%。
不過，今日新能源股有個特色，就是之前熱炒的東岳(00189)、中冶(01618)今日大幅被拋售。
還有稀土股，除了五礦稀土(000831.SZ)因為其母公司與中鋁集團等計劃合併升停版外，龍頭北方稀土(600111.SZ)挫3.6%，更連續兩日錄南水淨走，另一隻稀土龍頭盛和資源(600392.SH)，股價也挫2.9%。
至於一眾光伏變頻股突然回勇，陽光電源、錦浪科技及固德威，全日分別升8.4%、11.8%和7.6%，還有電池上游股如天賜材料(002709.SZ)及璞泰來(603659.SH)也分別升2.2%和3.5%，或反映新能源玩風格切換。
按目前走勢，筆者認為可吼番新能源變頻股，中港股市可買南方太陽能(03134)，美股可部署Enphase外，當然就喺鋰電ETF LIT。
RAYS揸變頻股多
除此之外，還有一隻新ETF可諗，就喺Global X新出的太陽能ETF，美國上市編號RAYS，其最大持股是美國上市的變頻龍頭SolarEdge(SEDG)，第二大持股是A股中環股份(002129.SH)，第三大持股是A股隆基(601012.SH)，第四及五大分別喺變頻股陽光電源和Enphase，而首五大持股分別為7.9%、7.86%、7.43%、7.36%和6.9%。
整體來講，中國發展新能源有戰略兼策略需要(可重温上周五文章)，而美國未來亦因為基建大力發展，光伏產業依然對是長線重點關注嘅Sector。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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