港股直擊 | 2021-09-17 15:23
由教育、生科到科網股全面監管,然後恒大(03333)事件燒埋內房及物管,之後連濠賭股也著火,上述每一個行業均是港股主力來源,主力瓦解下,港股四面楚歌。
正如香港乒乓女隊主教練李靜話齋「波就一場場打,飯就一啖啖食」,急喺無用嘅,要認清整個股市形勢,尤其企啱邊是最為關鍵,明顯上述行業正受暴風吹襲,為何硬要與阿爺對著幹。
也正如RSI超賣可以更超賣,股票可以無理兼無情地一跌再跌,彈完再插後無水花,所以最重要是勿被股市情緒牽動,更加不要藥石亂投,亂博受政策困擾嘅行業反彈,作出無謂生心理折磨。
發展新能源有戰略需要
明顯內地正在力谷新能源發展,不單是為了應對全球天氣變化,或者還有實質戰略需要,筆者估計是減少依賴石油對中國帶來嘅風險。
石油對每個國家絶對是戰略必需品,中國更是能源入口大國,雖然內地本土有石油生產,但遠遠不足這個全球第二大經濟體所需,更大多要從中東等入口。
要運送石油往中國,只得兩個方法,一個是依賴管道,其次是靠油輪。過往有好多不同分析,都擔心萬一馬六甲海峽被封鎖,將會對中國極度不利。相反若果中國能成功以太陽能、風電、水電以至核能取代石油,車輛則由電動代替燃油車,將大大降低石油需要,石油對中國實際風險,其實是可大大減輕。
眼見今年內地大量密集式鼓勵新能源政策出台,其實已經表明中央決心,更何況對比美國的風電龍頭股NextEra Energy Partners(NEP),目前本港上市的風電股市賬率亦差一大截,香港一眾風電股絶對有追落後空間。
航企停加運價無損盈利
筆者近期睇好航運股,但最近突然佔航運市場三分之一市佔的三家國際航企業,包括達飛海運(CMA CGM)、馬士基(Maersk)及赫伯羅特(Hapag-Lloyd),分別表示不再上調運價,或是凍結貨櫃運價,令中遠海控(01919)股價也跟大市回落。
表面好似航運企業好似蝕章,但有分析解畫,航運商不斷加運費總有爆煲一日,倒不如趁勢與客戶簽長期合約,在高位鎖定長期利潤,變相更有著數。
至於中遠海控,筆者認為因為同業暫停加運費,股價回試至13元水平,但整個行業睇法未變,可以13蚊買入,穿11蚊止蝕。
作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。
(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)
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