國際財經 | 2021-03-01 18:10
【環宇搜股】回調要買新能源股
美債突然抽升，上周更一度升穿1.5厘，最高更攀到1.6厘樓上，明顯風險胃納大縮，按之前部署大幅減持，但周五晚十年債息又突然急跌，股市再度興旺，當然要立即加倉，一來一回，結果整個美股絧合執咗次倉。
先講2月表現，美股假倉實在失禮，2月表現比1月曳，按月跌1.65%，本年首兩月只升0.15%，跑輸標指同期(升1.5%)，箇中原因是銀礦股下跌，還有債息上升，引發科技股大跌，在重倉在此兩大個行業吓，難免會受到損傷。
正如在《市況短評》所講，過往兩年美國十年債息突然抽升經常出現(圖一)，但又會好快回落，之後市場便會接受呢刻市場情況，最終就喺市照炒，股照跳，也正正就喺過去兩年股市的最真實寫照。
全球股市回落，正正就喺一次執倉的大好機會，尤其今次跌市之中，除了洗科技股外，要數較傷的行業，新能源股必定有份。
PLUG回調逾五成
就以炒到出煙，獲韓國SK集團入股的PLUG(PLUG)，由最高位75.49美元計，跌至上周最低位的37.22美元，回調幅度高達50.6%，不過在十年債息上周五大幅回落後，PLUG股價當晚即大彈11.6%，收48.38美元。
老實不客氣，筆者在上周五，眼見多隻新能源股回調，不如來個執倉，先減持TDOC等科技股，換來建倉PLUG、光伏變頻器股Enphase(ENPH)、新一代IBGT材料股CREE(CREE)，還有加持SolarEdge(SEDG)，主要原因是光伏環保股跌到過份，同時中美兩大國的綠色故事未完，尤其拜登即將出台的1.9萬億刺激政策，更是主打新能源。
另外，眼見索羅斯第四季押固態電池公司QuamtumScape(QS)，本倉也小注落飛跟投，當然Quamtum Scape風險唔細，但星光熠熠效應吓，加上福特汽車行政總裁法利(Jim Farley)表示，美國應開始自行生產電動車電池，QS未來殺出條血路亦不出奇。
濰柴變新能源股
除了QS，假倉也購入巴拉德動力(Ballard Power，上市編號BLDP)，此公司主打氫燃料電池，大股東喺濰柴(02338)，更揸住19.9%股權，巴拉德計劃產品用於客車、商用卡車、叉車、鐵路及海上輪船，雖然目前仍是虧損，但故仔概念十足。
港股倉方面，2月倉整體按月升11%，跑贏恒指同期只升2.46%，原因是銅礦股大爆發，雖然上周兵慌馬亂，無論各倉位都有所減持，令現金水平增至近兩成，但整體上主打依然喺資源股。
目前港股受制早前上升軌，但只要守穩50天線(現處28647)，後市問題應該不大，此於港股倉近期加入快手(01024)及濰柴，但倉位是相當小注，一旦升穿升軌(圖4)，整個倉才會加快入市進度，目標是科技股或環保新能源股，始終現時成手資源股，太過側埋一邊，最終好易出事。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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