國際財經 | 2019-01-30 18:52
【看圖測市】鐵礦石價格飆升 澳元/美元反彈逼近0.72
全球最大鐵礦石生產商淡水河谷周二(1月29日)在新聞發布會上表示，在呈交給巴西能源部與環境部的計劃中申請在3年內停止使用全部上游式尾礦壩，這一過程估計將導致每年減產4000萬噸鐵礦石。此消息導致澳洲礦業股周三(1月30日)飆升，力拓一度上漲7.3%，刷新2008年9月以來最高；新加坡交易所鐵礦石期貨合約一度大漲9.5%，中國大連商品交易所的鐵礦石期貨合約周三日內則更是強勢漲停，升至590元/噸。澳洲礦產出口主力商品鐵礦石的活躍表現令投行巨頭高盛上調未來12個月鐵礦石價格預期，推動澳元/美元周三(1月30日)反彈飆升至時段高點0.7197。
除鐵礦石價格大漲之外，澳洲經濟數據亦是支撐澳元/美元反彈的重要因素。澳洲統計局(ABS)周三(1月30日)公布的2018年第四季消費物價指數(CPI)按年增幅錄得1.8%，略高於市場預期的1.7%；第四季CPI按季增幅錄得0.5%，超出預期0.4%。澳洲CPI數據公佈後，澳元/美元自0.7150區域反彈逾20點至0.7170附近水平，其後配合鐵礦石的強勢而進一步攀升至接近0.7200水平。
事實上，因澳洲儲備銀行2018年一直維持利率在1.5%的記錄低位，而美國聯儲局卻堅持執行加息計劃，故澳元/美元自2018年3月以後便一直受制於200日移動平均線的阻力而向下運行，並於2019年1月刷新近十年新低至0.6760，距2018年1月高點0.8135已下跌1375點。而近期美國聯儲局的貨幣政策風向似乎從收緊轉為鴿派中性，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)1月10日稱他們希望看到資產負債表恢復到正常水平，在貨幣政策調整問題上保持耐心與靈活性。鮑威爾對2019年繼續加息有所保留的態度或將有助於澳元/美元企穩0.7000一線水平。
技術分析方面，澳元/美元在1月25日刷新3周低位至0.7072時出現大幅反彈，形成「穿透破腳」的大陽燭，加上今日進一步突破短期下降阻力線0.7170水平，後市或有機會進一步挑戰密集阻力區0.7250/0.7260甚至0.7300水平(200日均線水平)。若美國聯儲局在今晚議息後宣布維持利率不變，而且主席鮑威爾在明日凌晨3時半的新聞發布會上暗示2019年縮減資產負債表速度將慢於預期甚至停止縮表，又或者中美貿易談判有重大進展，美滙指數或將跌穿95.60，屆時澳元/美元有望真正升穿0.7200並進一步上揚。
策略方面，若澳元/美元跌至0.7070至0.7080區域企穩，我們將買入澳元，上望0.7250，跌穿0.7030止損。
分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供