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2021年7月23日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】3134+電池ETF砌儲能組合

周三本欄突然甩稿,因有急事要忙,幸好整體大市未有太大變化,即喺港股「大升無份,跌就照跟」,美股急跌後,低位即有承接,按周睇近乎無咩太分別。

近期美國債息墜入死亡漩渦,條街開始忘記之前十年債息會升至兩厘的盼望。本欄在6月9日引述信報專訪「​細價股王」滙豐投資策略主管劉紹文分析,美國十年債息會年底試一厘大關,睇來都可應驗。

中冶變新能源股確喺平到笑

除了訂閱《信報》可留意劉紹文呢類大師級睇法外,信報網站有關《異動股》也值得留意。正當條街炒新能源股時,無厘頭基建股殺出隻中冶(01618)周二突然起動,本周更狂升逾兩成。

為何基建股中冶突然發力狂飆,原因是中資券商國泰君安周一出報告發功。該行認為中冶揸住大量新能源興建項目,當中光伏項目近年已中標32個,10億元人幣的項目超過3個,風電興建項目近五年中標28個,5億及10億人民幣級別分別有5個和1個。

另外,國泰君安話中冶鎳鈷資源豐富,鎳鈷是製造電池主要材料之一,即喺食正近期電池勢。查番該行原來7月11日已經唱好中冶,原因就喺中冶高鎳三元前驅體順利量產。

對比其他新能源股,也難怪會出現狂升,因未爆升前,市盈率唔夠五倍(圖一),泊埋其他新能源股,確喺「蔗渣價錢燒鵝味道」,當然消息一出時,本欄模擬倉也掃入,但閣下未有入飛,現水平宜等一等,尤其2月23日高位應該好難一次便成功突破,待機回到2.3附近才買第一注,失守兩蚊止蝕會較為划算。

內地創業板沿升軌垃走高

講下大市,港股受滴滴事件大冧就預咗,今日A股也弱,尤其疫情後遠比美股納指強的創業板指數,一度插超過2%,也連累假倉內地南方中創業板ETF(03147),也一度挫2.5%,本周中筆者也趁高輕度減持3147持股。

對於A股,本欄絶非睇淡,因內地創業板指收走勢相當強,減持只是偷雞做短線操作,尤其自3月起,創業板指數整體是沿上升軌向上(圖二),筆者認為絶對值得番兜3147,一旦創業板指數跌穿3200點大關,整個局面才會扭轉,屆時就真喺要諗離場。

整體上,中港股市依然喺局部牛市,尤其新能源股食正政策,正如本欄上月中不斷CALL BUY中國電車ETF(02845)及南方中證光伏ETF(03134),今日阿爺又出招撐新能源業,表明要到2025年新型儲能裝機規模要達到3000萬千瓦以上。

儲能何解與新能源扯上關係,原因是無論透過風電及光能產生電力,用戶未必可完全消化產生的發電量,近年開始用戶可透過電網賣番比電廠,變相用戶也可賺錢,情況如香港村屋裝太陽能板,用唔完的電賣番比中電(00002)。

A股有多隻儲能股

問題是電網在用電高峰期是,根本無空間將用戶多餘的電力傳送給電廠或其他用戶,變相白白浪費過多電力。有見及此,有研究人員便提出儲能方案,即將過多由風電及光能產生電力儲起,用作電動車充電甚至是惡劣天氣下,亦有電能使用,亦可在用電非高峰期賣番比電廠。

儲能問題涉及電池和變頻器,即是離不開寧德時代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)及固德威(688390.SH)呢類股份,還有寧德時代與A股的科士達(002518.SZ)成立合營發展儲電,科士達亦可留意 。

還有A股有間公司叫派能科技(688063.SH),呢間公司喺全球第三大家用儲能商。至於港股個股簡直是近乎無得揀,除了比亞迪(01211)外,還有隻喺信義喺於創業板上市的信義儲能,但交投實在太乾,唔建議睇好。

綜合以上,中線睇好儲能行業,最好都喺買南方中證光伏ETF,因為有陽光電源及光伏組件,但問題是缺乏電池股、科士達及派能科技呢類龍頭,要砌一個儲能組合,勉強用3134+美股電池股ETF LIT,砌一個儲能股組合。

不過,儲能是繼電動車、電池、光伏及風電後,一個相當重要環節,商機絶對不比上述行業細,ETF發行商值得考慮砌隻儲能ETF,讓投資者食正綠能巨浪。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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