《信報》畢老林先生的《投資者日記》，乃每日必讀文章之一，今日文中提及筆者屬實戰型打仔格，多謝畢先生抬舉，但金融世界愈變愈快，QE狂印扭曲估值，股票市場尤其港股愈來愈惡揾食。
就好似踏入十月，美國首場總統大選辯論後，全球股市氣氛一百八十度大變，本來上月底大家仲驚緊侵侵仲會出招搞中國，但辯論一結束，加上老特中咗新冠病毒，同時第二場辯論又突然取消，市場態度突變，更料民主黨坐定粒六食硬共和黨下，憧憬拜登上場全球貿易戰勢必緩和，最大風險有望移除，全球股市即欣欣向榮。
無可否認，特朗普支持度遠遠落後比拜登(圖一)，差距最多達31個百分點，由於特朗普落後大多，雖然佢出席唔到公開活動，但勢必會再惡搞小動作，例如惡搞中國。由於是次全球升市是來自拜登與特朗普支持差距擴大，一旦侵侵惡搞下令民調反彈，兩者差距若作收窄，就足以震散市場，故此唔好太勇，將全幅身家押注在股市上。
筆者要重申，長遠喺十分睇好光伏股(詳細請睇番上周EJ MARKET 分析)，因為是個大趨勢，但升得實在太急，故此最好等由高位回調最少兩成半後才入市，而筆者亦身體力行，港股的虛擬倉將信義能源(03868)持股比例由5%，降至只得1%，等回調後再重新建倉。
至於港股假倉的現況，在最近大市回升下，今年表現創咗新高，累升37.6%(圖二)，遠遠跑贏恒生指數，頭五位持倉現分別為紫金(02899)、山東黃金(01787)、港視(01137)、美團(03690)及招金(01818)，佔組合分別18.66%、16.04%、6.61%、5.29%和5.08%，現時持有合共22隻股份，但卻有11%現金，持有較多現金原因是減持光伏股，但未諗到有咩新題材。
再度增持港視
港視在早前調整前一度減倉，但最近已重上增持。筆者講過不會沽清手上港視，原因是王維基執行力超強，尤其未來一旦將技術出口，若按客戶GMV分佣下，即等同坐喺度收租。股價近期的催化劑是疫情有機會反彈，故此筆者再度增持。
至於金礦股依然是主打項目，尤其未來一個月美國總統大選變數甚多(如選唔到及輸咗一方上訴)，唯一清楚是邊個上場都要狂印，即踩冧美元，高盛更估美元將貶至2018年低位(即88.25)，意味還有5%跌幅，若果美國大選出現極混亂情況，現價買金及金礦股，以跌穿1840美元，其實喺相當抵博。
港股假倉投機買入四股
最近港股倉內加入兩隻個股，分別為明源雲(00909)及移卡(09923)，前者買入只喺跟金手指高瓴入股而買，後者則是博螞蟻上市，盼望帶挈支付概念的公司落鑊，由於風險較高，故只佔倉內各2%，建議打法要相當機動，萬一明源雲及移卡穿咗33元及44元，就會當自己體錯。
另外，甚少買藥股的筆者，亦處女下海建倉信達(01801)及百濟神洲(06160)，前者走勢上有望破頭肩底，故跟北水大隊買入，百濟則有高瓴支持，但基本面上筆者絶不熟識，心態上只喺人有我有。
Google版平醫現值博
上周三建議在二線美國科技股尋寶，被女股神Catherine Wood睇中的Unity Software(U)，一去無回頭，股價再度逼近紅底，Schrödinger(SDGR)依然窄幅震盪，筆者依然相信會往上突破，至於Google版平醫的American Well Corp(AMWL)，股價隊至32.65美元，此價位可考慮上車揸中線，以穿27美元止蝕。
最後想講吓晶片股AMD，上周突然傳出收購洽購賽靈思(Xilinx)，作價或超過300億美元，若果單刁完成，將成為半導體行業第二大併購，不過市場對AMD買Xilinx投不信任票，股價上周五反挫3.9%，獲收購的Xilinx則勁升14.1%。
華為遭制裁嗌咗AMD食Xilinx
呢單刁好值得講，首先Xilinx曾被譽為下隻NVIDIA，主打FPGA晶片，FPGA晶片主要用於5G基站內，成個FPGA晶片只得兩大生產商，一個是AMD計劃收購的Xilinx，市佔率達57%，餘下是份額為Altera，Altera在2015年被英特爾(Intel)收歸旗下。
更得意喺，由於FPGA晶片對5G基站太重要，受美國制裁華為下，Xilinx每股盈利由2018年截至6月底止首財季的每每股盈利74美仙，跌到去2020年截至12月底止第三財季的63.5美仙，股價則由最高的141.6美元，掟到去最低67.68美元。
未知AMD喺咪諗住拜登將會上場，賭未來Xilinx可再為華為供應晶片，加上股價跌咗唔少，同埋可狙擊英特爾(AMD為INTEL在CPU市場最大對手)，若果收購落實，AMD產品線將十分豐富，當中包括CPU、GPU(對手為NVIDIA)及FPGA，而FPGA一旦受惠拜登上場或放寬對華限制下，若股價回到75美元附近，將會是一個唔錯買入的機會。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
