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2020年12月28日 即巿股評 國際財經

【環宇搜股】中港美2021年黑白馬股

內地科網股經歷一個非常不平凡的平安夜後,年初捧到上天科網購物平台股,今日ATM連J都通通中槍,按今日及上一個交易日跌勢相當兇險,反映主打大中華區的基金正急急減倉。

好彩本欄港股假倉已率先減持大部科技持股,現時騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)及阿里(09988)持倉只有1%左右,首三大持倉分別為紫金(02899)、山東黃金(01787)及福萊特(06865),持股比例分別為16.99%、11.05%及至7.25%,令年初至今本假倉累升55.6%,再創今年新高(圖一)。

為何不全數減持所有科網股?主要由於此板塊未來依然會有動力,尤其創新方面,但由於估值正進行下修過程,故匿埋縮返入避風塘絶對正確。

9隻中港美黑馬股

過去六輯的2021年投資主題,即喺金銀礦及晶片篇、光伏風電篇、科技平台銅礦內需新工業革命股,都詳細分析每個行業重點,去年本欄建議留意五隻黑馬股,包括香港電視(01137)、京信通信(02342)、維珍銀河(SPCE)、BEYOND MEAT(BYND)及新氧(SY),當中頭四隻都先後爆升,今年也會欽點數隻黑馬股予大家參考,但先旨聲明,黑馬股波幅大,不適合未能承受風險人士。

先講A股,除金礦股外,筆者最睇好光伏及風電股,A股光伏股中隆基(601012.SH)久唔久便有南水買入,絶對值得留意,風電股可留意有風塔及葉片的天順風能(002531.SZ)(詳細分析可睇返凍櫃股狂飆咪亂買)。另外,內地玻璃纖維廠中國巨石(600176.SH),估計未來可受惠風電及電動車發展,也是納入黑馬股系列之內。

港股要揀黑馬股相對較難,尤其揀得落手兼預計會爆升的股份,個別已經開車,例如福萊特及信義光能(00968),相對信義光能旗下的信義能源(03868),股價比福萊特及信義能源落後,加上管理層承諾賺幾多會悉數全數派比股東,按目前預期股息率3.3厘計,應該仍有前途。

黑馬股還有雷蛇(01337),主要由於EBITDA已轉正,雖然落選新加坡數字銀行牌照,但估計只是遲與早的問題,股價回落已有一定吸引力。另外,內地最大銅礦商五礦資源(01208),也是一隻絶對值得關注的股份,因受惠電動車及風電大力推行。

美股方面,內地化妝品龍頭完美日記母公司逸仙電商(YSG),上市後股價低殘,現可為小注買入的時機,電動貨車生產商Workhorse Group(WKHS),雖然受到美國郵政線局延遲換車計劃,但電動車為大勢所趨,故可以留意;之前提及的開發藥物軟件商Schrödinger(SDGR),股價也正在兜底,一旦升穿歷史高位99.5美元,相信會醖釀新一輪大爆發。

四隻港美白馬股

除了上述9隻黑馬股外,今年加多四隻白馬股,所謂白馬股,意味股價波幅會較細,港股包括領展(00823)及港交所(00388),前者在疫情期間,本港及內地商場空置率極低,現時領展股息率與10年美債息(圖二)超過三厘,回落至兩厘亦不算過份。至於港交所當然是受惠港股成交,尤其港股今年首三季成交明顯高過2014至2019年首三季(圖二),港交所有望財源滾滾來。

美國白馬股方面,美國版平醫(01833)Teladoc Health(TDOC),最近獲女股神Catherine Wood密密手增持,加上疫情爆發,未來股價不容忽視,還有雄霸全球醫療機械人市場的Intuitive Surgical(ISRG),未來三至五年應該難有對手,加上市佔率達八成,絶對值得納入白馬股之列。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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