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2020年10月14日 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】留意打新股

表面上港股今日表現相當呆滯,但事實上當然唔喺,繼光伏股全球熱炒過後,今日輪到風電股,金風(02208)今日爆升兩成,協合新能源(00182)也急升,加上投資界吹起ESG風,正如上個月尾所講,新能源股將是未來數年焦點所在。

美個別光伏股終於急調

不過,新能源股中依然最睇好光伏,從圖一睇到,全球太陽能與風電作為能源佔比將會大幅上升,同時化石能源佔比亦將大跌,到2050年市場估化石能源會跌到只得31%(圖一),清潔能源比例達62%,當中風電與太陽能各佔24%。

睇好光伏,原因是每度電發電成本只是6.8美仙(折合每桶石油約20美元),遠比風電35美仙平,故此光伏呢個故仔未完。

話雖如此,但光伏股近期升幅過大,普遍開始調整,尤其看到今年一度爆升五倍的Sunrun(RUN),股價開始急調,上日收造65.35美元,離高位82.42美元回調兩成。至於最睇好的變頻類的SolarEdge(SEDG)及Enphase(ENPH),股價仍在高位震盪,確實要耐心等待。

Array上市可留意

本周美股新股市場關注有高瓴及騰訊(00700)有份投資的名創優品(MNSO)上市(美國時間10月15日上市),雖然孭住高瓴呢個金漆招牌,但筆者對名創優品興趣不大,在光伏股普遍被炒高下,故對另一隻同日上市的新股更有興趣,此股叫做Array Technologies(ARRY)。

橡樹資本管理(Oaktree Capital Management)在2016年已經入股,主打控制光伏發電吸光角度設備的Array,業務相當獨特,因為日照會隨著時間不同而改變,為更加好好讓太陽能板盡吸陽光,故Array利用軌道及摩打等,在不同時間透過A.I電腦程式,控制太陽能板角度吸收最多的陽光。招股書稱,太陽能電站一旦安裝此系統,將有效增加25%的發電量,同時成本有望下跌22%。

此股為行業亞二,Nextracker則為行業龍頭,Array上半年盤數絶對靚仔,不單已虧轉盈賺7600萬美元(去年同期為蝕520萬美元),收入則大升1.45倍至7600萬美元,毛利率為26.9%,按年升7.7個百分點。

由於光伏行業故仔吸引,加上未來有好大機會會被太陽能ETF(如 TAN)掃入,同時市面太陽能股已被大幅掃高下,投機買Array不失為唔錯選擇。若果今晚只高開招股價四成內(其招股價為19至21美元,不排除會上調),建議可投機小注買入,以跌穿買入價一成半止蝕。

美股假倉累飆93%

最後,Update吓美股假倉表現,雖然上日金銀價回落,但由於將加大買入科技股,減少金礦股比例,故美股假倉今年已累飆92.9%(圖二),按年更大升97.7%,遠遠跑贏標普五百指數表現(今年累升8.7%,按年則升18.4%)。

現時此倉持有21隻股份,當中有61.7%為金礦股,有35.4%為科技股,現金則有2.85%,最大首五位分別為Hecla Mining(HL)、Coeur Mining(CDE)、GOLD FIELD(GFI)、Eldorado Gold(EGO)及MAG銀礦(MAG),持股分別為12.58%、11.12%、7.67%、6.85%和6.65%。

科技股之中,最重倉為Tesla,持股達3.9%,不是筆者刻意加大持股,而是建倉至3%後,由於股價上升,令到持股比例擴大,第二及第三大持股分別為網絡安全股Zscaler(ZS)與CrowdStrike(CRWD),比例分別為3.45%和3.4%,情況亦是與Tesla一樣,不是筆者主動加倉,而是建倉至3%後,因股價上升至持股增加所致。

排第四重倉的科技股為Square(SQ),現揸住3.26%,此股背景之前本欄已經詳細交代,現作美版支付寶看代。最後是近期相當睇好的Schrodinger(SDGR),周一晚一度急升9.8%,上日則回吐5.3%,但整體來講走勢凌厲,絶對值得關注。

經過調整倉位後,雖然講過盡量維持科技股與金礦股比例為三/七比,但基於近期科技股強勢,未來希望倉位上控制科技股在四成之內,金礦股保持在六成樓上,以保持買賣靈活性,同時今晚若果Array升幅只在四成內,會投下2%資金,買入此股。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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