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2020年8月19日 國際財經 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】換舊經濟股博重啟

一石捲起千層浪,股神畢非德突然掃金礦股Barrick Gold(GOLD),金價即刻撻着副偈,金價由上周三最低見過1863.15美元,本周又再度重回兩千美元大關,上日一度高見2015.67美元,比上周低位升8.2%,執筆造1984美元,回落0.9%。

畢非德突然掃金礦股,無可否認,本欄作為黃金大好友當然興奮,但平心而論,畢非德其實已開始淡出巴郡,故巴郡掃Barrick Gold未必是畢非德決定,反而可能喺巴郡兩位組合基金經理決定。

不過,股神買金沖喜下,連帶本欄組合周一晚也再創新高,當日收市計今年大升95%,雖然金礦股隔晚回落,但本年仍大升91.7%(圖二)。正如之前部署,金價回升到兩千美元樓上,此倉會進一步增持。

現時此倉持有11隻股份,全屬金銀礦股,頭三大持股分別為Hecla Mining(HL)、Coeur Mining(CDE)及Kinross Gold(KGC),持倉比例分別為12.6%、11.96%和9.07%,持有現金則有10.63%。

金價守住升軌

別人恐懼我貪婪,3月全球陷股災之中,以及最近金價大幅回落,本欄港美假倉好彩食到呢次大浪,變相遠遠放甩對手,長遠金價依然喺會跑贏股市,因為全球續瘋狂印錢,但短中期,黃金以至白銀依然在此水平上落,只要金價守得住條升軌(圖一藍線虛線),每次調整都喺買入的機會。

至於港股,美滙創28個月新低,人民幣卻升至6.9兌一美元,港股卻依然無起色,本欄港股假倉過去一個月升一成,今年累升31.9%(圖三),主要多得近日在低位以山東黃金(01787)及紫金(02899)打救(為本倉第一及第二大持股),還有在大市弱勢下,第三大持倉股港視(01137)能挺身而出,而上述三股現時佔港股倉比例分別為13.89%、13.17%和6.9%。

至於一向鐘情的物管股,現時依然持有,同時兩周前買入合景(01813)博分拆物管升浪。另外,除阿里(09988)外,整個科技股已經減持,原因是美國擺明車馬要砌中國科技股,當中騰訊(00700)及平安好醫生(01833)持股比重降至只得2%和3%,而阿里則佔此倉持股的4.14%,原因是染藍後會有北水支持買入。

Tesla創新高吼贛鋒

中信建投(06066)仍在本倉中(持倉3.05%),原因是博被中信證券(06030)併購,至於減持的科技股,所持資金換入本港舊經濟股,包括六福(00590)、周大福(01929)、領展(00823)、新地(00016)、新世界(00017)、九置(01997),原因是本港新冠肺炎確診人數回落,博重啟經濟,六福與周大福更有受惠金價上升,上述本港舊經濟股持倉分別為2%。

另外,Tesla創新高,投機性質少量買贛鋒(01772),持倉也是2%,本港舊經濟股與贛鋒只喺中短期持有,尤其市況波動下,一旦股價跌一成,會狠心分心講BYE BYE。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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