全球投資市場上周最爆新聞，當然唔喺美團(03690)未能成功染藍，而喺股神畢非德！
股神破天荒掃金礦股
每季一次美國勒令要求基金公布持倉的13F，市場金睛火眼睇下一眾芬佬揸D乜，例如中資的高瓴及紅杉資本，主權基金淡馬錫及新加坡政府投資公司，市場更注意神級芬佬如索羅斯、其愛徒德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)、被稱為「鱷王」的橋水達里奧以及股神畢非德上市旗艦巴郡。
過往狂踩黃金的畢非德，上季突然首次買入球最大金礦股Barrick Gold(GOLD)，沽出銀行股，雖然上周五未能大腳踢起Barrick Gold股價，但足以令市場O大過咀。因佢老人家一向嫌黃金無息收兼無現金流，雖然是次是買入金礦股而非黃金，但正所謂身體最誠實，或是股神用最實際行動睇淡美元先兆。
其實股神掃金礦股極度合理，正如上周三本欄所講，Barrick Gold上季成本只喺1031美元，以目前1950美元計，對金礦商來講簡直喺暴利。
當然，股神掃貨也有甩拖的時候，近期中伏的代表作有上季沽出的航空股，還有西方石油(OXY)，作為黃金大好友，希望股神今次可以點石成金。
超級大鱷建倉郵輪訂房網
講開點石成金，去年底建議大家跟超級大鱷德魯肯米勒揾食撈Zoom，今年當然賺到盤滿缽滿。過往數季一向偏愛科技股德魯肯米勒，從剛公布的13F睇到，由佢揸旗的DUQUESNE FAMILY OFFICE，見到佢老哥部署炒經濟重啟手影，絶對值得參考。
例如上季首次買入餐飲股星巴克(SBUX)及肯德基與必勝客母公司YUM(YUM)，涉及90.59萬股15.11萬股，佔其美股持股第17和47位，還有首次買入迪士尼(DIS)，涉及14.3萬股，佔其美股持股第42位，最特別是建倉被市場掟散的郵輪股嘉年華(CCL)，按倉位計金額唔細，涉及280萬股，佔其美股持股第22位；還有訂房網站Booking Holdings(BKNG)。
高瓴掃台積電奧的斯
除咗要留意德魯肯米勒，當然要留意中國金手指高瓴倉位有咩變化。其美股五大持股分別為藥股BeiGene(BGNE)、ZOOM(ZM)、遭美國證監調查愛奇藝(IQ)、阿里(09988)、其死對頭拼多多(PDD)。五至十大持倉美股則分別有UBER(UBER)、好未來(TAL)、京東(09618)、B站(BILI)及泰邦生物(CBPO)。
至於上季新建倉的股份合共17隻，最觸目是台積電(TSM)，合共掃咗110萬股，為其美股倉第28大持股，另外亦有掃入上季由聯合技術分拆的電梯股奧的斯(OTIS)，還有玉泉及七喜母公司Dr Pepper(KDP)，中概股則有直播平台YY(YY)、半新股聲網(API)及傳來港第二上市的萬國數據(GDS)、華住(HTHT)。
此外，還有一大堆生物科技股，如傳奇生物(LEGN)、燃石醫學(BNR)、Allogene(ALLO)、Novavax(NVAX)、Forma Therapeutics(FMTX)、Avidity Biosciences(RNA)、Calliditas Therapeutics (CALT)、Leap Therapeutics(LPTX)及Mereo BioPharma(MREO)。
整體來看，基金盤路似由新經濟回歸舊經濟，特別喺旅遊、餐飲等類別，似乎大鱷播種炒經濟重啟，未來可以留意多幾眼。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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