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2022年11月27日 中國財經 即巿股評

中信證券:新穩態漸行漸近 籲提高倉位配置三主線

中信證券發表報告,在12月,預計「新二十條」優化過程中將逐步形成常態化防控的新穩態,房地產「十六條」等穩增長政策執行過程中也將逐步形成經濟弱勢恢復的新穩態,新穩態漸行漸近,將夯實經濟中期修復的基礎;美元加息節奏拐點確立,國內貨幣政策集中發力,提供A股估值修復的支撐。

當前市場特徵亦表明A股中期全面修復的趨勢高度明確,只是短期修復節奏有所放緩,當前正處於政策驅動的上半場,建議提高倉位,均衡配置精準防控、地產產業鏈、全球流動性拐點三條主線。

該三條主線具體為;一) 精準防控下的受益板塊,重點關注新冠相關的疫苗、特效藥、消費醫療器械、醫藥流通等細分行業;二) 房地產「第二支箭」加速落地對市場預期的提振下,重點關注優質的地產開發商,地產產業鏈上的建材、家電,以及前期估值受壓制的優質銀行,受益長端利率上行的保險;三)全球流動性拐點預期出現,重點關注港股(互聯網、創新藥)和貴金屬。

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