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即巿股評 | 2021-01-03 23:21

【短線出招】恒綜強勢股組合 同場加映值博細股+VCP待變股

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美股在2020年最後一個交易日造好,道瓊斯指數與標普500指數均創收市新高,道指14天RSI及慢步隨機指數均未算技術超買,周線圖慢步STC亦未見明顯的高檔鈍化,不宜估頂;納指亦不差,繼續在10天線上靠穩。

ARK回落惹關注

至於ARK Innovation ETF(ARKK)於12月29日罕見出現投資者撤資,淨流出1.37億美元,是成立以來最多,2020最後一個交易日跌2.1%報124.49美元,收低於20天線,拋物線SAR連續第三日利淡,對上一次出現反手做淡訊號已是11月初,另外ARKG、ARKW及ARKF情況亦相似,ARKG大除夕更挫近3%,追隨女股神的粉絲們可能視今次調整為另一次上車機會,至於畏高者則擔心「擁擠交易」風險。

中船防務A股大成交勁彈

內地A股則以強勢結束2020年最後一個交易日,全日市之下,上證指數以近全日高位抽升1.7%報3473,創近兩年高位,MACD剛進入牛差距,仍有上升條件;滬深300更急升1.9%,直撲2015年6月中「大時代」高位5380,14天RSI則接近70超買水平。軍工股及券商股跑出。中船防務A股(600685.SH)午後漲停,成交近五個月高,股價自7月高位回落達四成後,今次以大成交抽穿10天、20天及50天線,留意短期中船防務H股(00317)機會。

恒指二萬八前或超買回落

港股方面,恒指近日急升破壞圓頂後,14天RSI只為65.9,短期有力升至27800點或以上,留意見兩萬八附近或超買回落,因為周線慢步隨機指數%K已相當超買,接近鈍化,需要一個周線級別的調整,之後波幅或收窄,中線再謀求突破,關鍵位是2020年1月20日高位29174,希望真的是機會不錯的一年。

2021第一季恒綜強勢股策略

屬於量化型的2020年的「恒綜強勢股策略」依然奏效,雖然首季經過組合10隻股份全面止蝕,但第二季新一批的強勢股全面追回失地,第三季組合更憑比亞迪孖寶令組合增長提速,即使第四季跑輸大市(當中有5隻股份轉紅燈被迫止蝕),全年仍保住37.6%回報,50萬元本金滾大至68.8萬元,不致太過失禮。2021年這個加上估值選項的傳統策略仍會繼續。

選項包括
>過去12個月升幅表現最好的恒生綜合指數成分股;
>市值高於50億元
>20日平均成交額多於2000萬元
>EJFQ勢頭能量:強勢綠燈
>分析員評級數目:5個或以上
>預測市盈率區間、預測股息率區間均不能較中位數高出1個標準差。

截至12月31日收市後,經過以上條件篩選,十隻入圍第一季恒綜強勢股組合的股份分別為:呷哺呷哺餐飲(00520)、上海復星醫藥(02196)、龍源電力(00916)、中航科工(02357)、中國宏橋(01378)、騰訊(00700)、敏實集團(00425)、周黑鴨(01458)、中金公司(03908)及玖龍紙業(02689)。留意在篩選結果中剔出了一手成本高達近15萬元的華潤啤酒(00291),以免組合過份傾重單一股份。

進取型組合

另外,今年設計了另一款相信較為進取的恒綜強勢股組合,基本選項維持,以更嚴謹的分析員評級佔比,取代了估值區間因素。

>過去12個月升幅表現最好的恒生綜合指數成分股;
>市值高於50億元
>20日平均成交額多於2000萬元
>EJFQ勢頭能量:強勢綠燈
>分析員評級數目:10個或以上
>分析員評級建議「買入/增持」佔比達80%或以上
>分析員目標價高於現價

十隻符合上述條件的股份分別為:騰訊(00700)、美團(03690)、阿里健康(00241)、碧桂園服務(06098)、微盟(02013)、中國飛鶴(06186)、龍湖集團(00960)、創科實業(00669)、中升控股(00881)及上海復星醫藥(02196)。

進取型強勢股策略多了美團、阿里健康及微盟3隻新經濟股,同樣有騰訊及復星醫藥,至於較早前篩選到的信達生物(01801),由於股價剛升越了分析員目標價,故不在最終名單上。

堅持紀律

以上兩個模擬組合你按個人喜好任選其一,又或18隻股份自由組合,組合不要多於10隻股份,新一年開入並持有至季末,下一季再用相同方法重新篩選,周而復始,至於止蝕方法,可以用勢頭能量轉為弱勢紅燈時沽出。

你的策略應該是最適合你的那一個,可能不是每次都有效,只要隨着時間推移有用就行,並且堅持紀律。

小型股

我近期開始更多地留意小型股,若恒指兩萬八前有序整固,二三線及細價股將不愁寂寞,不反對撥一小部分玩考眼光遊戲。近期較關注的細價股包括:嘉瑞集團(00822)、賽晶科技(00580)、中遠海運國際(00517)、自動系統(00771)及中國澱粉(03838)。嘉瑞之前已作分析,是值得專重的港資科技工業股;前稱賽晶電子的賽晶科技較早前成為西門子工業數字化公司在船舶領域的戰略供應商,近日在成交配合下造好,走勢極佳,等超買回落收集,其電力電子技術受惠新能源發電及新能源汽車發展,另外亦力爭推出首款IGBT芯片。

自動系統原先是港資老牌IT股,2009年易手予北京的華勝天成科技(600410.SH),2020年3月把2017年收購的Grid Dynmaic併入一家在納斯特上市的公司,成為代碼GDYN,一次性收益帶動中期純利大增17.4倍至7.61億元,已相當市值的六成八,目前仍持GDYN38.3%股權。

中遠海運國際早前已介紹過,維持高達超過60億元的淨現金,已高於其市值,母公司多番增持,後向值得憧憬,股價已由早前高位2.8元回落一成半,值博。

中國澱粉中期純利大升1.68倍,每股盈利已多高於2019年全年,往績PE只有8.6倍,下半年度玉米澱粉及賴氨酸價格明顯上升,理應利好業績,公司10至11月頻頻回購。

兩隻VCP待變股

疑似「VCP整固待變」要睇實中教控股(00839)及新意網(01686),一旦收縮完成出現大成交突破,可跟。至於較早前發掘VCP完美例子第一拖拉機(00038),結果相當令人振奮,仍有望發盈喜帶動股價反覆向上。

羅崇博 (杜比)