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2023年10月17日 重要通告 港股直擊

佳兆業:各方交換初步重組方案 惟尚未達最終協議

佳兆業集團(01638)公布,該公司一直在與集團發行的本金總額約為123億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人及其財務顧問PJT Partners和法律顧問凱易律師事務所進行溝通與建設性接洽,以推動經雙方同意的集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過35%的現有債務本金總額。

過去數月,債權人小組及其顧問與該公司及其顧問緊密合作,對集團的財務和運營狀況進行了深入的盡職調查。該公司亦相應積極回應了一系列的盡職調查問題,提供了各種形式的支持文件、檔案和證據。各方交換了一些初步重組方案,但迄今尚未達成最終協議。

該公司指出,已向債權人小組提出初步重組方案,包括部分債轉股、將剩餘現有債務兌換為新的美元計價公開票據等,但雙方仍未就重組條款達成最終協議,債權人小組不支持公司提案的某些條款。

佳兆業預計,在償還境內債務的本金和利息,以及其他財務擔保後,在扣除預扣稅前,可用於境外償債的現金預計約600億元至750億元人民幣,惟現金流量仍可能受境內房地產項目開發等風險影響。

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