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2015年2月5日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場回顧-過去2月

ETF行業要聞

1) 香港施政報告宣布取消資本投資者入境計劃——名單包括16隻ETF

2015年1月14日,香港行政長官發表2015年施政報告,宣布於2015年1月15日起暫停《資本投資者入境計劃》。此計劃的目的是讓人透過在香港投資於特定資產,而無需建立或加入企業的情況下,在香港居留。

合資格的集體投資計劃名單上包括16隻ETF。

2) MSCI讓「外國上市公司」納入MSCI國家指數

2015年1月15日,MSCI宣布關於增加MSCI全球可投資市場指數(GIMI)覆蓋範圍的諮詢結果,讓在分類國家以外交易的公司(即「外國上市公司」,Foreign Listed Companies)有資格被納入MSCI GIMI和MSCI國家指數。例如,阿里巴巴集團(BABA,在美國上市)將有資格被納入MSCI中國指數和MSCI新興市場指數。

3) 瑞士獲批500億元人民幣RQFII額度

瑞士於1月份獲批RQFII額度(500億元人民幣),今後可直接投資於中國證券市場。其他已獲批RQFII額度的國家包括香港(2700億元人民幣)、台灣(1000億元人民幣取得正面回應但未正式獲批)、英國(800億元人民幣)、新加坡(500億元人民幣)、法國(800億元人民幣)、南韓(800億元人民幣)、德國(800億元人民幣)、卡塔爾(300億元人民幣)、加拿大(500億元人民幣)及澳洲(500億元人民幣)。

4) RQFII ETF 動向 ── RQFII ETF於12月份錄得最高單月份的資金淨流出,估計總值為216億元人民幣,1月份再錄得68億元人民幣資金淨流出

• RQFII ETF於12月份錄得最高單月份的資金淨流出,估計總值為216億元人民幣(分別為月初及月底總資產淨值的36%及41%),1月份再錄得68億元人民幣資金淨流出。由2014年10月起計, RQFII ETF共錄得約402億元人民幣資金淨流出。

• 2014年12月及2015年1月的資金淨流出主要來自南方東英富時中國A50 ETF(82822)(02822)、博時富時中國A50指數ETF(82832)(02832)及華夏滬深300指數ETF(83188)(03188),估計總值分別為205億元人民幣、39億元人民幣及22億元人民幣。

• 香港總資產淨值最高的A股ETF——iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823)亦於12月份及1月份錄得大量資金淨流出,估計總值分別為93億元人民幣及106億元人民幣。由2014年10月起計,該ETF共錄得資金淨流出約245億元人民幣。

• 新上市RQFII ETF——2015年1月20日,南方東英推出1隻中國債券ETF,名為南方東英中國超短期債券ETF(83122)(03122)。該ETF追蹤花旗中國政府及政策性銀行債券 0-1年精選指數。

新上市ETF

1) 未來資產、Dongbu、Samsung、Korea Investment和Hanwha在南韓推出7隻ETF

2014年12月5日及17日,未來資產在南韓交易所推出兩隻ETF,名為TIGER HIGH DIVIDEND ETF(A210780)及TIGER DIVIDEND Growth ETF(A211560),分別追蹤KOSPI High Dividend Yield 50 Index及KOSPI Growth Dividend 50 Index。

2014年12月12日,Dongbu資產管理在南韓交易所推出旗下第2隻ETF,名為Mighty KOSPI High Dividend Yield ETF(A211210),追蹤KOSPI High Dividend Yield 50 Index。

2014年12月17日,Korea Investment在南韓交易所推出KINDEX Dividend Growth ETF(A211260),追蹤KOSPI Growth Dividend Yield 50 Index。

2014年12月17日及2015年1月8日,Samsung在南韓交易所推出兩隻ETF,名為KODEX Dividend Growth ETF(A211900)及KODEX Sams Value ETF(A213610),分別追蹤KOSPI Growth Dividend Yield 50 Index及WISE Samsung Group Value Index。

2015年1月25日,Hanwha Asset Management在南韓交易所推出ARIRANG SYNTH-US High Dividend(H) ETF(A213630),追蹤Dow Jones U.S Select Dividend Index。

以上均為策略性啤打ETP。計及此7隻ETF,南韓上市的ETF總數增至174隻。

2) Maybank在泰國推出4隻ETF

2014年12月15日,Maybank資產管理在泰國交易所推出4隻涉足海外市場的ETF。4隻ETF為Maybank US ETF(MUS)、Maybank Euro ETF(MEU)、Maybank Japan ETF(MJP)及Maybank Emerging ETF(MEM),分別為投資於iShares Core S&P500 ETF、iShares MSCI EMU ETF、iShares MSCI Japan ETF及iShares MSCI Emerging Markets ETF的聯接基金。

3) 海富通基金、廣發基金、南方基金和華夏基金於中國推出4隻ETF

2014年12月16日,海富通基金在上海證券交易所推出海富通上證可質押城投債ETF(511220),該ETF追蹤上證可質押城投債指數。

2015年1月8日,廣發基金在深圳證券交易所推出廣發中證全指醫藥衛生ETF(159938),該ETF追蹤中證全指醫療衛生指數。

2015年1月26日,南方基金和華夏基金在上海證券交易所推出南方恒生ETF(513600)及華夏滬港通恒生ETF(513660)。兩隻ETF追蹤恒生指數,是中國內地首兩隻以滬港通渠道買賣港股的ETF。

計及此ETF,中國上市的ETF總數增至99隻。

4) 南方東英於香港推出1隻債券ETF和1隻科技股ETF

2015年1月20日,南方東英在香港聯交所推出1隻債券ETF,名為南方東英中國超短期債券ETF(83122)(03122)。該ETF追蹤花旗中國政府及政策性銀行債券 0-1年精選指數。

2015年1月28日,南方東英在香港聯交所推出1隻科技ETF,名為南方東英MSCI T50指數ETF(03021)。該ETF追蹤MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數,指數旨在反映在香港聯交所、紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場和紐約證券交易所市場有限責任公司內總市值為50大的互聯網軟件、服務和互聯網零售公司表現,各成分股佔相等權重。成分股包括Google(GOOG和GOOGL;在美國上市)、阿里巴巴(BABA;在美國上市)、Facebook(FB;在美國上市)、亞馬遜(AMZN;在美國上市)和騰訊(00700;在香港上市)等等。

計及此ETF,香港上市的ETF總數增至122隻(共142交易櫃台)。

2014年12月及2015年1月新上市ETF

回顧2014年,亞洲地區(不包括日本)共有73隻新上市ETF,其中以南韓有最多新上市ETF(26隻),其次是中國(16隻)和香港(12隻(18交易櫃台))。越南於年內推出首隻當地註冊ETF。

2014年各國家/地區的新上市ETF數目

 

 

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蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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