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2019年7月4日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場6月回顧

ETF行業消息

MSCI將科威特重新歸類為新興市場

MSCI公布其2019年市場分類評審,並決定將MSCI科威特指數重新歸類於新興市場。納入條件為須科威特在2019年11月前,向國際機構投資者提供綜合賬戶結構,和開放跨交易相同全國投資者編號而作出此決議。根據MCSI,若科威特呈現上述市場特徵,將於2020年5月的半年度指數檢討中,將科威特納入新興市場指數。此舉將納入9隻股票,佔MSCI新興市場指數權重0.5%。MSCI會在2019年末公布最終決定。

此外,MSCI就MSCI冰島指數劃歸前沿市場作出諮詢,諮詢結果將於2019年11月29日前發布。

中國證監會公布基金證券借貸規則草案

2019年6月21日,中國證監會發布一系列關於證券借貸的規則草案,准許包括ETF在內的合資格在岸基金借出其組合內的證券,予中國證券金融股份有限公司(中國證金)。根據規則草案,一隻ETF可以借出其單一證券總持有量最多30%,而借出的總額不能超過該基金總資產淨值的30%。

中國股票ETF動向──香港註冊中國離岸股票ETF錄得3億美元資金淨流入,中國在岸股票ETF則錄得0.76億美元資金淨流入

• 晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF,估計6月份資金淨流入為3億美元,主要來自恒生中國企業ETF(02828)。與此同時,中國股票—A股組別的ETF,估計6月份錄得資金淨流入0.8億美元。

• 在2019年首6個月,晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF,估計流出資金8億美元,中國股票-A股組別的ETF,估計流出資金17億美元。

• 6月份,美國上市的iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF(MCHI)未有錄得淨資金流,而Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)則估計錄得1.2億美元資金淨流入。

新推出和新上市基金

工銀中金推出香港首隻主動型ETF

6月18日,中金公司在香港交易所推出香港首隻主動型ETF,工銀為這隻基金的投資顧問。這隻ETF追求與貨幣市場利率一致的美元回報;透過投資短期存款和優質貨幣市場投資項目,以實現保本和流動性的考量。

計及上述新上市ETF後,香港掛牌的ETF總數達201隻(129隻ETF;71隻多櫃枱ETF,包括20隻槓杆及反向產品)。

凱基證券、永豐金證券和台新證券在台灣推出5隻債券ETF

6月10日,凱基證券有3隻ETF在證券櫃枱買賣中心上市。這些ETF分別追蹤ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數(ICE 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Index)、彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債券指數(Bloomberg Barclays US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index)和彭博巴克萊15年期以上美元醫療保健及製藥債券指數(Bloomberg Barclays US 15+ Year Healthcare and Pharma Index)。

6月13日,永豐金證券有一隻ETF在櫃枱中心上市。 這隻ETF追蹤ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數(ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index)。

6月14日,台新證券有一隻ETF在櫃枱中心上市。這隻ETF追蹤彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數(Bloomberg Barclays US Banking 15+ Year Index)。

計及上述新上市ETF後,台灣掛牌的ETF總數達195,當中74隻是債券ETF。

國泰君安基金、國泰基金、華寶基金、興業基金、華夏基金、南方基金、易方達基金和華安基金共在中國推出8隻ETF

6月12日,國泰君安基金和國泰基金推出兩隻股票ETF在上海證券交易所上市。這些ETF分別追蹤中証全指半導體及設備指數,和中華交易服務半導體行業指數。

6月17日,華寶基金推出一隻ETF在上海證券交易所上市。這隻ETF追蹤中証醫療指數。

6月24日,興業基金推出一隻ETF在上海證券交易所上市。這隻ETF追蹤上証紅利低波動指數。

6月25日,華夏基金、南方基金、易方達基金和華安基金推出4隻中日互通ETF在上海證券交易所上市。其中3隻ETF追蹤日經平均指數,另一隻則追蹤東證股價指數(TOPIX)。

計及上述新上市ETF後,中國ETF總數達216(59隻ETF在深圳證券交易所上市,157隻ETF在上海證券交易所上市)。

三星、KB、韓華在韓國推出4隻ETF

6月5日,Samsung Asset Management推出一隻ETF在南韓交易所上市。這隻ETF追蹤Morningstar Multi-Asset High Income 10% Capped Index。

6月20日,KB Asset Management推出兩隻ETF在南韓交易所上市。這兩隻ETF分別追蹤FnGuide Domestic Consumption PLUS Index和FnGuide IT PLUS Index。

6月25日,Hanwha Asset Management推出一隻ETF在南韓交易所上市。這隻ETF追蹤KOSPI Total Return Index。

計及上述新上市ETF後,韓國掛牌的ETF總數達431。

2019年6月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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