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2018年11月8日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場10月回顧

ETF行業消息

1)香港和英國簽署基金互認協議

香港的證監會與英國金融行為監管局(FCA)於10月8日,簽訂有關基金互認的諒解備忘錄,允許合資格的香港基金及英國基金,透過簡化程序在對方市場銷售。諒解備忘錄內的合資格基金類型包括被動管理的指數追蹤ETF。

2)上海和日本簽署關於ETF互通可行性的諒解備忘錄

10月26日,上海證券交易所和東京交易所集團簽署一份諒解備忘錄,以加强兩個交易所在ETF範疇的合作。根據日本交易所集團網站,兩個主要的合作領域將包括:(1)就開發新環境以讓兩地以ETF投資於彼此證券市場進行可行性研究;及(2)有關日本及中國證券市場的投資者推廣活動。

3)RQFII ETF 動向──10月份資金淨流入為15億元人民幣

• RQFII ETF在10月份錄得約15億元人民幣淨流入資金(為月初資金規模的5.7%),高於9月份的資金淨流入8億元人民幣。估計年初至今香港RQFII ETF的淨流出資金為24億元人民幣。

• 資金主要由南方東英富時中國A50 ETF(82822及02822)和華夏滬深300指數ETF(83188及03188)流入,估計分別達11億元人民幣和5億元人民幣。

• 香港最大基金規模A股ETF iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823及82823)在10月約錄得淨流入10億元人民幣。9月份的資金流入為約1億元人民幣,年初至今由該ETF流出的資金收窄至約35億元人民幣。

新推及新上市ETF

1)易亞投資及未來資產在香港關閉兩隻ETF

10月9日,易亞投資將易亞證券收益增長ETF(03102)從港交所除牌,主要原因是資產淨值相對較小(截至2018年9月5日為2480萬港元)。

10月6日,未來資產將未來資產標普國際消費品牌指數ETF(03056)從港交所除牌,主要原因是資產淨值相對較小(截至2018年8月16日為4950萬港元)。

2)景順在中國關閉1隻ETF

10月25日,景順長城將一隻追蹤上證180等權重指數的ETF從上海交易所除牌。

3)平安大華及華安在中國推出兩隻ETF

10月22日,平安大華基金管理公司推出一隻追蹤恒生中國企業指數的ETF,在深圳證券交易所上市。

10月26日,華安基金推出一隻追蹤MSCI中國A股國際指數的ETF,在上海證券交易所上市。

中國的上市ETF總數增至182隻(深交所55隻、上交所127隻)。

4)元大、群益、中國信託在台灣推出6隻ETF

10月3日,元大投信推出一隻追蹤彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數的債券ETF,於證券櫃枱買賣中心上市。

10月22日,群益投信推出3隻債券ETF,分別追蹤ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數、ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數,及ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數。

10月31日,中國信託投信在台灣證券交易所推出兩隻ETF,分別追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數,及MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數。

台灣上市的ETF總數增至142隻。

5)Korea Investment、Samsung、KB及Mirae在韓國推出9隻ETF

10月5日,Korea Investment推出一隻追蹤KOSPI指數的ETF。

10月16日,Samsung Asset Management、KB Asset Management及Mirae Asset各推出一對槓桿/反向ETF,追蹤KRX300指數的正面兩倍表現及F-KRX300指數的反向表現。

10月19日,Samsung Asset Management推出一隻追蹤S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures KRW Excess Return Index的ETF。

10月25日,Korea Investment推出一隻追蹤Morningstar Wide Moat Focus Index*的ETF。

韓國上市的ETF總數增至408隻。

6)SBI在印度推出一隻ETF

10月3日,SBI Funds Management推出一隻追蹤S&P BSE SENSEX NEXT 50 Index的ETF在孟買證券交易所上市。

7)Lyxor在新加坡關閉兩隻ETF

月內,Lyxor Asset Management關閉兩隻在新加坡上市的ETF。該兩隻ETF分別追蹤MSCI Indonesia Net Total Return Index及SET 50 Net Total Return Index。投資者需求不足為關閉該兩隻的原因。

8)Phillip在新加坡推出一隻ETF

10月29日,Phillip Capital Management推出一隻追蹤Morningstar Singapore Yield Focus Index* 的ETF在新加坡證券交易所上市。

新加坡上市的ETF總數現為58隻。

 

2018年10月在亞洲(日本除外)上市的ETF

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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