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2018年7月5日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場6月回顧

ETF行業消息

1)MSCI把沙地阿拉伯及阿根廷納入新興市場指數

MSCI於6月20日宣布,把MSCI沙地阿拉伯指數納入MSCI新興市場指數,2019年6月生效。MSCI以現況推算,沙地阿拉伯指數將佔MSCI新興市場指數2.6%。這次變動主要是由於該市場愈加開放予國際投資者參與有關。

MSCI同時宣布,把MSCI阿根廷指數由前沿市場升級至新興市場,不過納入的股票僅限於海外上市的阿根廷公司,並於2019年6月生效。此外,考慮到最近阿根廷的貨幣市場狀況,MSCI強調,若阿根廷當局推出任何市場管制措施,如資本管制或外滙管制,則可能重新考慮是否把該市場重新分類。

與此同時,MSCI將在2019年市場分類評審中,決定是否將MSCI科威特指數納入新興市場。

2)中國放寬QFII及RQFII限制

中國外滙管理局於6月12日宣布,對合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)計劃進行一些放寬,並立即生效。措施包括:(1)撤銷QFII計劃下資金滙出20%比例的要求;(2)取消兩個計劃下投資本金滙款的3個月鎖定期(目前鎖定期不適用於RQFII ETF);(3)允許QFII和RQFII外滙套期保值,對沖境內投資的滙率風險。

3)沛富基金將可從事證券借貸

6月26日,沛富基金(02821)管理人道富環球投資管理宣布,該基金將於2018年7月10日開始可進行證券借貸交易。其通告顯示,同一次發行的任何證券借出上限為50%,所涉貸款不得超過基金總資產10%。另外,抵押品價值必須超過借出證券的全部價值,並包括現金、指數內的證券、與指數成分股相同發行人的證券及/或其他優質現金等值投資。目前證券借貸所得總收入的70%將撥入基金的賬戶。

4)RQFII ETF 動向――6月錄得2億元人民幣淨流入

● RQFII ETF於6月份錄得資金淨流入,估計值為2億元人民幣(為月初總資產淨值的0.9%)。RQFII ETF於2018年5月的淨流入為16億元人民幣,年初至今的資金淨流出為37億元人民幣。

● 淨流入資金主要來自華夏滬深300指數(83188/03188),估計為1億元人民幣。

● 香港總資產淨值最高的A股ETF――iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823/82823)於6月份錄得資金淨流出,估計值為5億元人民幣。年初至今錄得淨流出約為71億元人民幣。

 

新上市ETF

1)華夏基金、三星在港推出兩隻ETF

6月6日,華夏基金在港交所(00388)推出華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF(02813/82813),追蹤彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數。

6月20日,三星資產管理公司推出三星中證中國龍網ETF(02812),追蹤中證全球中國互聯網指數。該指數旨在代表在中國或海外上市的中國科網公司。截至2018年5月28日,該指數由30個成分股組成,其中包括阿里巴巴、百度和騰訊(00700)三大巨頭,各佔15%以上權重。

在港上市的ETF總數新增至186隻(123隻ETF,63隻多櫃枱,包括22隻槓桿及反向產品)。

2)易方達在中國推出ETF

6月1日,易方達資產管理推出了一隻追蹤MSCI A股國際通指數的ETF。

中國上市的ETF最新總數為178隻(深圳證券交易所54隻,上海證券交易所124隻)。

3)元大、富邦、國泰、新光在台灣推出8隻ETF

6月1日,元大證券投資信託在台灣證券交易所推出ETF,追蹤道瓊白銀ER指數。

6月8日,富邦資產管理公司在台灣證券櫃枱買賣中心推出了兩隻ETF,分別追蹤彭博巴克萊10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數,以及彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數。

6月11日,國泰證券投資信託在台灣證券交易所推出了3隻ETF,分別追蹤台韓資訊科技指數、富時新興市場(納入A股)指數和納斯特全球人工智能及機械人指數。

6月22日,新光投資信託在台灣證券交易所推出一隻ETF,追蹤台灣指數公司特選內需高收益指數。

6月27日,元大證券投資信託在台灣證券交易所推出一隻ETF,追蹤MSCI A股國際通指數。

以上新上市ETF令台灣上市ETF總數增至130隻。

4)Samsung、Hanwha, Korea Investment在韓國推出4隻ETF

6月8日,Samsung Asset Management在韓國證券交易所推出一隻ETF,追蹤FnKorea 50指數。

6月8日,Hanwha Asset Management推出了一隻追蹤F-KTB指數的ETF。

6月8日,Korea Investment分別推出了追蹤F-LKTB指數和F-KTB指數的兩隻ETF。

以上新推ETF令韓國上市ETF總數增至367隻。

MSCI把沙特阿拉伯及阿根廷納入新興市場指數;估計約有2億元人民幣流入RQFII ETF。

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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