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2015年7月9日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場6月回顧

ETF行業要聞

1)MSCI未將A股納入其全球基準指數,但處於「納入軌道」

2015年6月9日,MSCI宣布其2015年度市場分類審查結果,其中一個關鍵是MSCI決定不把A股納入其全球基準,其考慮因素包括但不限於:(1)額度分配過程;(2)資本流動限制;和(3)投資的受益所有權。MSCI表示,一旦上述問題解決後,就會將中國A股納入MSCI新興市場指數,而這可能在其年度市場分類評估的常規時間表之外發生。

MSCI亦宣布,會在2016年度市場分類審查,考慮將MSCI巴基斯坦指數納入新興市場基準,並會徵求投資者意見,以決定是否考慮將MSCI沙特阿拉伯指數納入觀察名單,繼而考慮是否有可能將其納入MSCI新興市場指數。

2)標普道瓊斯指數推出其年度國家分類審查諮詢──中國A股正受審視

2015年6月18日,標普道瓊斯指數推出其年度國家分類審查諮詢,其中中國A股正受審視,諮詢將於2015年8月21日結束。中國A股目前並未納入任何標準的標普道瓊斯環球基準指數。諮詢文件中顯示,中國(所有非A股)目前佔標普BMI新興市場指數的31.14%。當A股全面被納入後,中國佔標普BMI新興市場指數的比例將增加至60.16%(非A股18.01%;A股42.15%)。

3)匈牙利獲批RQFII額度500億元人民幣

匈牙利於6月份獲批RQFII額度(500億元人民幣),今後可直接投於中國證券市場。其他已獲批RQFII額度的國家包括:香港(2700億元人民幣)、台灣(1000億元人民幣得正面回應,但未正式獲批)、英國(800億元人民幣)、新加坡(500億元人民幣)、法國(800億元人民幣)、南韓(800億元人民幣)、德國(800億元人民幣)、卡塔爾(300億元人民幣)、加拿大(500億元人民幣)、澳洲(500億元人民幣)、瑞士(500億元人民幣)、盧森堡(500億元人民幣)和智利(500億元人民幣)。

4)標普下調德意志銀行信用評級

2015年6月9日,標普將德意志銀行的信用評級從A下調至BBB+。於5月,惠譽亦將德意志銀行的信用評級從A+下調至A。德意志銀行是一眾db x-trackers合成ETF的掉期交易對手,而該行亦是標智滬深300中國指數基金(02827)的A股連接產品(AXP)的發行人。

5)RQFII ETF 動向──錄得資金淨流入32億人民幣

• RQFII ETF於6月份錄得資金淨流入,估計值為32億元人民幣(分別為月初及月底總資產淨值的7.5%及7.3%)。RQFII ETF於5月份錄得3億元人民幣資金淨流入,年初至6月底共錄得約160億元人民幣資金淨流出。
• 6月大部分資金淨流入來自南方東英富時中國A50 ETF(82822)(02822),估計值為32億元人民幣,其次是華夏滬深300指數ETF(83188)(03188),估計值為9億元人民幣。而資金淨流出主要來自南方東英中國5年期國債ETF(83199)(03199),估計值為12億元人民幣。
• 香港總資產淨值最高的A股ETF──iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823)於6月份繼續錄得資金淨流出,估計值為23億元人民幣。今年首6個月,該ETF共錄得資金淨流出約356億元人民幣。

新上市ETF

1)KB Asset在韓國推出一隻ETF

2015年6月2日,KB Asset Management在南韓交易所推出KStar SYNTH-US Oil&Gas E&P (H) ETF,該ETF追蹤S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index。

2)Shinhan BNP Paribas在韓國推出一隻ETF

2015年6月8日,Shinhan BNP Paribas在南韓交易所推出SMART Synth-CSI500(H) ETF,該ETF追蹤中證小盤500指數。

3)富邦在台灣推出一隻ETF

2015年6月9日,富邦證券投資信託在台灣證券交易所推出富邦深證100指數ETF,該ETF追蹤深證100指數。

計及此ETF,台灣上市的ETF總數增至30隻。

4)Mirae Asset在韓國推出一隻逆向ETF

2015年6月10日,Mirae Asset在南韓交易所推出TIGER SYNTH-China A Inverse ETF,該ETF逆向追蹤滬深300指數的每日表現。這是首次有追蹤中國A股指數的逆向ETF在南韓交易所上市。

5)華泰柏瑞在中國推出一隻ETF

2015年6月12日,華泰柏瑞在上海證券交易所推出華泰柏瑞中證500 ETF(512510),該ETF追蹤中證500指數。

6)博時基金在中國推出一隻ETF

2015年6月15日,博時基金在上海證券交易所推出博時上證50 ETF(510710),該ETF追蹤上證50指數。

7)華潤元大在中國推出一隻ETF

2015年6月25日,華潤元大基金在深圳證券交易所推出華潤元大中創100 ETF(159942)。該ETF追蹤中創100指數,指數成分為深圳證券交易所中小板和創業板上市100隻規模最大及流通量最高的A股。

計及此ETF、華泰柏瑞的ETF及博時的ETF,中國內地上市的ETF總數增至111隻。

8)Samsung在韓國推出一隻策略性啤打ETF

2015年6月26日,Samsung Asset Management在南韓交易所推出KODEX 200 Intrinsic Value ETF。該ETF追蹤KOSPI 200 Intrinsic Value Index,指數追蹤南韓交易所內低啤打及以內在價值加權的一系列證券。

9)Hanwha在韓國推出4隻策略性啤打ETF

2015年6月29日,Hanwha Asset Management在南韓交易所推出4隻策略性啤打ETF,分別追蹤S&P KOREA Dividend Opportunity Index、Wise Smartbeta Value Index、Wise Smartbeta Momentum Index及Wise Smartbeta Quality Index。

計及所有6月在南韓交易所上市的ETF,南韓上市的ETF總數增至176隻。

2015年6月新上市ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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