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2018年5月3日 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】內地基金持港股上季已大執倉位

中美談判隨美方貿易隊到中國,即將展開一場世界級的兩大經濟體政治角力,今天A股由跌轉升,港股就由頭跌到尾,幾可肯定這場談判不會輕易完成,事件伸延多久,影響多遠大家要留意,因最終敲定結果足以影響投資者對相關股份的取捨。

基金經理持重內銀及醫藥股

年頭介紹過國內混合型基金(投資中港兩地股市)火熱銷售情況,第一季已過中港兩地股市年初至今,恆指上過高位又落過低位,現時指數幾乎與年初時原地踏步,上證連同今天升幅計算還下跌近6%,去年尾全城曯目開售一天即爆額封盤的內地明星級基金「興全合宜混合基金」,經過一季累計表現跌幅4.6%,算跑贏A股但把中港兩地合併計算入內也中規中矩,既然組合為中港兩地投資,看看內地基金經理選擇什麼港股,以便跟風同時參考一下,該基金組合廿十大持股名單,發覺打入傍的港股只有兩隻,分別持貨排在第九位中興通訊(00763),持有2,309.66萬股,另排在第十位中國太保(02601)持股1,595.06萬股,未見該基金持太多港股,實情連港人鍾情的騰訊控股(00700)亦未出現廿十大內,基金經理應該覺得股價未到吸納時!

再查看另一隻內地銷售全投資港股基金「南方香港成長(QDII)」年初亦有提及十大持倉股票,發現在經過一季後持倉大變,把上季的十大組合汽車股與有色金屬完全剔除出十大以外,現在持倉如下:騰訊7.76%(佔比下同)、瑞聲科技(02018)7.46%、建設銀行(00939)5.25%、工商銀行(01398)4.95%、石藥集團(01093)4.26%、楓葉教育(01317)3.50%、中國平安(02318)3.31%、旭輝控股(00884)3.10%、康哲葯業(00867)3.00%、中國軟件國際(00354)2.99%。此基金今季持內銀佔比組合達12%以上,醫薬板塊也有加倉,如看官有興趣看該基金上季持倉資料可翻看本欄「內地資金買奶粉與廁所板之後」一文。

貿戰未完短炒為妙

現時風雲密佈市況炒股唔炒市下,今天北水主要買入騰訊、比亞迪股份(01211)、舜宇光學(02382)、融創中國(01918)、華能國際(00902)及吉利汽車(00175)等,而碧桂園及銀河娛樂(00027)遭北水拋售,上兩周提及過港交所(00388)在中美貿易戰中受惠,雖然至今未有大升但相對股價企穩,據港交所今晚資料摩根大通剛持股量從4.21%上升至5.51%須於披露水平,於場內每股252.10-252.75港元之間買入約1,600萬股,估計現時市場偏向有波幅冇升幅階段宜短炒為妙,小心如果談判越拖越長只會對港股更加不利。

梁健雄

筆者持有建設銀行股票
電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄,證監會持牌代表,香港財務策劃人員總工會副理事長,從事金融業前線銷售達18年,曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

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