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2021年10月7日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】科指表演壓彈弓料升一千點

昨日因為要準備《實戰教室》,所以本欄又再到脫稿,實在抱歉。整體來看,十年債息難抽升,故認為股市上升機會仍比下跌機會高,更相信恒生科指將有一千點升幅。

中美關係似好轉

先講中美關係,筆者認為雙方有好轉跡象。首先華為大小姐孟晚舟突然回國,其次美國最近撤中國部分懲罰關稅,其實已是相當好的消息。

不單止以上兩單,還有隔晚中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪,同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤,報道指氣氛比3月時阿拉斯加會談佳,國家主席習近平與美國總統拜登,將於年底前舉行一次視像工作會議,顯然中美緊張關係有望解凍。

除了中美關係好轉外,默克(Merck)研發口服型抗新冠病毒藥,稱有望可把住院和死亡率降低50%,更計劃上市,實屬市場好消息,因為市場會解讀為終於有藥醫新冠病毒,配合美國及澳洲等地陸續開放邊境,未來相信多個大國有望跟隨。

油氣價跌債息難抽高

市場擔心天然氣價上升,呢個「現代版鬱金香泡沫」隔晚終於爆破,原因是北極熊俄羅斯總統普京計劃向歐洲泵多D天然氣,最終令英國天然氣價大幅波動,由一度狂飆39.7%,之後一度暴瀉14.2%,收市仍插6.8%。

油價方面,美國庫存再度意外增加,加上華府可能釋出戰略石油儲備,國際油價隔晚開始回落,再者天然氣急回,也會拖累油價下跌。至於中長線油價看法不變,就是新能源車佔比愈來愈高,變相對石油需求減少,只要解決儲能及投放上電網問題,油股及油服股只宜短炒。

若果短期天然氣及油價持續下滑,根本不用擔心美債息再升,因為通脹預期勢必降温。與此同時上期本欄已經講過,假設聯儲局會在12月收水,到明年七月完成整個行動,白鴿局仍要掟多6600億美元,令資產負債表突破9萬億美元,簡直喺天文數字。

科網淡友已清場

況且,聯儲局會唔會真喺收水都好難講,例如歐洲央行之前大隻講話收水,「屈尾十」昨晚已經驚青,計劃推新買債計劃,避免債市在過度期動盪,即喺又玩彈弓手。

總括來講,全球股市上升機會比下跌機會大,但在油價及債息見頂之時,勿手多多買銀行、石油及油服股。

相反,中概股經過巨劫後,無實力嘅朋友中途已落車,被Call孖展嘅人也被剪,換個角度諗,即是要沽貨嘅人應該走得九九十十,反而在中美關係好轉下,往上挾機會大增,保守估計恒生科指由10月5日低位5824計,會有一千點升幅,目標睇9月8日高位6958,所以上周五已建議大家留意科網股。

當然,最擔心是阿爺出政策嚇散科網股,有三個策略可選,一是直接買恒生科指ETF,其次去美國買中國科技股ETF KWEB,三就喺買富途(FUTU),原因是行業暫無政策打壓。

此外,也可留意汽車股,因DRAM價格已見回落,或反映晶片緊張情況見紓緩,首選比亞迪(01211),次選是長汽(02333)。

另一方面,中美關係回暖,中芯(00981)這隻受害股也有望開車,若中芯開車華虹(01347)也有望抽高,亦是大家值得關注的股份。

最後,若果大家有睇過大時代,有個理論叫壓彈弓,當彈弓壓無可壓時,就是大市勁彈之日,目前恒生科指正喺呢個時刻。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「美股歷奇」。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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