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2021年3月31日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】拜登谷基建部署新能源股

由家族對沖基金Archegos引發的老虎黨之亂,事件爆發唔夠一周,事件已極速平息,上周五大激安的中概股,包括百度(09888)、騰訊音樂(TME)及唯品會(VIPS),三間公司齊出招,結果是撐起股價。

計劃減倉百度

以百度為例,上周五遭大斬倉當日,最低見過174.05美元,到上日最高見過223.5美元,即較低位回升28.4%,昨日最終收218.23美元,仍有25.4%升幅。

從各大媒體得知,百度當日大平賣,大小基金以至散戶都積極搶錢執平貨,本欄假倉也有積極參與,均價為184.14美元,但到現水平,筆者考慮縮一半注碼。第一筆者對百度前景不是咁睇好,因自動駕駛變數多,第二就喺以昨日收市價計,短短兩日有18.5%利潤,算喺唔錯的收鑊,減持一半持倉,亦喺拉低成本價的防守策略。

羅素2000首季飆一成一

第一季今日結束,經過去年發夢股狂升後,今年首季跌到七彩,以為美國納指會瞓低,以上日收市計,埋單原來喺升1.2%,標指更升5.4%,舊經濟為主的道指,首季升8%。

道指升幅都未算勁,小型股羅素2000首季狂升11.1%,被散戶起義狂掃的GameStop(GME)(圖一),至截至上日狂升9.3倍,為表現最佳的羅素2000成份股。

本欄美股假倉持有科技股較多,引致本月暫跌13.9%,今年則累跌10.6%,表現的確失禮,但投資是長途耐力賽,計埋去年有1.2倍升幅,暫時損手的情況仍可接受。

對於近期美元強勢,的確喺有D擔心,尤其美滙升到近五個月高位,美元強因為歐羅太弱,又或者喺基金表現太曳,喺季度結買入美元,在季度報告中顯示有較多現金,暗示比個客聽打得保守咗,當然上述只喺純粹推測。

入市新能源等拜登表演

近期操作除了趁百度跳水低撈外,還有低撈一眾新能源股,目的是賭今晚拜登基建大計,除了加倉Tesla(TSLA),還持有一堆光伏及風電相關股份。現時市場傳聞甚多,報道稱基建開支涉2至4萬億美元。

美銀估計,拜登基建大計會圍繞晶片設備、5G建設、工業智能化及新能源,該行認為晶片股將會是大贏家,行業首選喺應用材料(AMAT),原因是晶片業產能提升,推動相關設備銷售,應用材料有望提升市佔率兼增加銷量,目標睇150美元,折合明年22倍預期市盈率。

另外,市傳拜登新能源會力撐風電,計劃風力發電商進入大西洋海岸更多地區,本欄假倉第三大持股TPIC(圖二),正正是風電葉片製造商,一旦拜登落實推上述政策,此股值得留意。其他風電股在美國上市包括全世界最大的風機生產商維斯塔斯(VWDRY)及海上風電最大生產商Siemens Gamesa(GCTAF)。

當然上述乃高風險操作,萬一市況進一步下沉,最好都喺以現價跌一成止蝕。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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