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2020年12月9日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】2021年投資主題(二)--光伏風電篇

美股都懶理美元持續弱勢,三大指數持續破頂,雖然大方向都喺睇股市升,但下周五美國四期結算,例牌會出現波動外,同時值得留意是12月底全球銀行為滿足監管需求,可能會自行收水,或會令股市出現小震盪,所以要留有一手。

假倉佈局劇透明年策略

Update吓美股假倉情況,截至昨日,此假倉今年累升93.3%,按年大升1.3倍(圖一),現時揸貨達90%,現金為10%,並持有26隻股票,趁早前金銀礦股及光伏回落,將金銀礦股倉位再降,轉戰新能源市場,三大持股最大是Coeur Mining(CDE)、Hecla Mining(HL)、GOLD FIELD(GFI),持股分別為9.22%、9.04%和5.09%,上述三隻依然是金銀礦股。

至於新能源股方面,最大倉位為Sunrun(RUN),佔整個倉比例的4.38%,其次為太陽能變頻器生產商SolarEdge(SEDG),持股達3.22%,光伏股還有揸住大全新能源(DQ)及Array(ARRY)。風電股除了布局環球風能 ETF(FAN)(持股3.97%)外,還有葉片生產商TPI(TPIC),持股為3.07%。

科技股依然攬住Unity坐火箭(最新已再創新高)(持股3.95%),以及股王級正出土的UBER(UBER)(持股4%),同時仍持有比特幣ETF(GBTC)(持股3.77%);美國支付寶Square(SQ)(持股2.01%)、Tesla(TSLA)(持股2.23%),最新吸納對象為3D打印公司Materialise(MTLS)(現持股2.03%),還有即將應該會出手掃美國揾樓手機應用程式Zillow(Z)。

晶片股正如周一《2021年投資主題(一)--金銀礦及晶片篇》,已部署AMD(AMD)及英偉達(NVDA),持股分別為1.97%和1.95%。

從筆者假倉的佈局,其實已劇透明年策略,即主打金銀礦及新能源股為主線,配合科技軟件股及晶片股側擊,以下接力上回《2021年投資主題(一)》,今次主要講新能源。

光伏仍比風電好

自從十四五規劃以實現2060年「碳中和」為目標,加上拜登上場主打錄色經濟,還有今年Tesla股價狂飆6.7倍,投資界開始發現原來綠色經濟原來喺「有錢途」。

隨著綠色產業擴大及技術提升,變相令成本下降,明年每度電由太陽能及岸上風電成本,將會降到只有3.9和4.3美仙(圖二),低過化石能源(5至17.7美仙,圖二灰色區域),意味利用石化產品作為主要生產能源的時期即將告終,也解釋到為何今年沙地要急急將沙地亞美上市的主要原因。

正如之前所講,新能源股依然是光伏比風電好,原因是光伏安裝容易,同時維修簡單(基本上喺壞一嚿換一嚿),加上發電成本比風電平,故依然喺首選。

按目前佈局,依然是最睇好變頻類的光伏股,上市公司分別為SolarEdge(SEDG)、Enphase(ENPH)及A股上市的陽光電源(300274.SZ),除變頻外,還有睇好太陽能版組裝公司阿特斯(CSIQ)、MAXEON(MAXN)及First Solar(FSLR)。

安裝商則睇好美企Sunrun(RUN)及主打印度的Azure(AZRE),還有本港筆者稱之為光伏三寶的信義光能(00968)、旗下的信義能源(03868)及福萊特玻璃(06865)。當然廢事選股,便直接選擇太陽能ETF,即Invesco太陽能ETF(TAN),絶對喺方便又簡單。

懶人包可揀清潔能源ETF

口講光伏比風電好,但風電唔喺無好選擇,葉片生產商TPI(TPIC),此股除了生產葉片外,由於葉片是由碳纖製造,碳纖特性是輕身兼韌力夠,被稱為貨車界的Tesla Workhorse(WKHS),已採用TPI產品。另外,風電股電留意西門子歌美颯(Siemens Gamesa)(GCTAF),因為未來風電大趨上是由岸上轉至離岸(因效能及無受地區限制),摩通估西門子歌美颯到2025年會霸佔離岸風電逾五成市佔率,加上中國未有一間企業能做到離岸風電,西門子歌美颯將有一定憧憬。

當然懶人免選股麻煩,可關注First Trust全球風力能源ETF(FAN),再貪心D要集齊風電及太陽能股份,安碩全球清潔能源ETF(ICLN)可幫到你。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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