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2018年7月9日 港股直擊 即巿股評

摩通削內險股目標價 續籲增持國壽平保

摩根大通發表中資保險股報告,考慮到資產風險上升以及A股下跌,該行維持建議選擇性吸納內險股,維持國壽(02318)及平保(02318)「增持」評級。

摩通表示,內地險企持有的管理資產當中,有17%屬於企業債券,另外平均有20%及12%為非標準資產及股票。隨着投資者擔憂債券市場潛在惡化,該行對內險股進行壓力測試,結果顯示資產風險惡化會對內險股造成盈利風險,惟不會導致需要集資。

該行把六家中資保險股之目標價下調約一成七,以反映風險上升,不過經過股價下跌後,行業整體的回報因素應較強,從風險回報角度較看好國壽及平保,主要因為行業地位,以及在目前市場周期下具有較充足之資本基礎。

摩通把國壽H股目標價由49元降至41元;平保目標價由130元降至105元,評級均為「增持」。

太保(02601)目標價由39元下調至32元;新華保險(01336)目標價由41元降至35元;人保(01339)目標價由4.1元降至3.5元,以上三股評級均為「中性」。

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