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2016年10月20日 即巿股評 港股直擊

麥格理:美息左右後市 毋礙騰訊反彈

重陽節長假期後,市場焦點重新落在美國年底前可能加息之上,加上南下北水減少,人民幣又創出六年新低,內地B股急挫,進一步打擊港股氣氛,致使恒生指數在假後短短三個交易日蒸發逾800點。港股本周更一度失守23000點關口,下方較近支持是100天線。

要留意下周五(28日)是期指結算,美國聯儲局則於11月首兩天舉行議息會議,至11月8日為當地總統大選日。港股大上大落,反映市場恐慌的恆指波幅指數(VHSI),本周一度升上20,惟至周三已回落到19之下,在息魔陰霾下短期或仍較反覆。

認股證及牛熊證市場方面,過去一周(10月12日至18日)佔大市成交介乎22%至逾26%,較之前一周(21%至24%)有所增加;認股證及牛熊證的成交分別按周上升4.9%及7.2%。過去一周成交最活躍認股證相關資產,仍由騰訊控股(00700)、恒指及香港交易所(00388)主導。

內地調控過熱城市的樓市,對內銀的按揭業務造成負面影響,為建設銀行(00939)帶來沽壓。建行股價下試5.5元水平,自9月上旬回落,跌穿早前橫行區,營造下降通道,底部為5.5元;另三頂頸線已失,中線或考驗5.3元,14天RSI於44,MACD熊差距輕微收窄。

過去一周建行認購證淨流入約253萬元,周二街貨約1.4億份;另近40萬元淨流出其認沽證,街貨已回至近四個月低位約3,417萬份。

騰訊股價經歷六連跌,本周創新低207.2元後,觸及保歷加底部即作出反彈,重新升近20天線,14天RSI升上52,MACD熊差距稍為收窄,仍處月線圖的上升通道內。騰訊股價由上月上市高位回吐至周三收市止,跌幅約3.6%,惟50天線提供良好支撐。騰訊將於11月16日公布第三季業績,或再成股價催化劑。

騰訊認股證於過去一周佔每日總認股證成交比重介乎21%至32%,周內約有4,327萬元淨流入其認購證,周二街貨持穩在20億份之上;另約223萬元淨流出其認沽證,街貨近15億份。

有指因憂慮加息,資金流出港股,惟港交所行政總裁稱「深港通」有望於11月下旬開通,緩和該股跌勢。港交所股價在200元上方找到支持,力守三頂頸線水平,14天RSI於54,短期阻力是匯聚於206元的10天及20天線。
港交所認股證成交過去一周佔比約12%至17%,期內約642萬元淨流出相關認購證,周二街貨約32.4億份;另約27萬元淨流入其認沽證,街貨3.2億份。

英鎊滙價續弱,加上北水支撐減弱,滙豐控股(00005)股價隨大市回吐惟幅度輕微,下試橫行區間(57至60元)底部即見反彈,50天線前已有良好支持,已重越20天線,14天RSI上56,MACD在負數區已收窄至近0。

過去一周約316萬元淨流出滙豐認購證,另約66萬元淨流出其認沽證,周二街貨分別約6.9億及近5.3億份。

* 數據截至2016年10月19日,資料僅供參考之用。

麥格理資本股份有限公司衍生工具部

麥格理資本股份有限公司(Macquarie Capital Limited)為本文所提及上市股份有關的交易期權及/或麥格理發行的結構性產品的莊家及/或流通量供應者。截至2016年10月17日止,麥格理資本股份有限公司及/或其聯屬公司並無持有騰訊控股、匯豐控股、香港交易所及建設銀行相等於1%或以上之市場資本值的財務權益。

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