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2021年1月7日 即巿股評 港股直擊

【短線出招】大股雜音多 反利二線股

大價股雜音愈多,愈有利資金轉炒二三線股及最強概念的新能源股。身邊愈多愈多親友加入魚虹戰團,資金無出路下,今年炒復甦主題的港股值得看好。EJFQ系統顯示,股價高於250天線比率的長線市寬昨日升至46.3%,為34個月最高位,機會愈來愈多。至於恒指短期開始技術超買,特別是慢步隨機指數(slow STC),恒指可能在二萬八前有較大回吐壓力,整固後有利後市,特別是農曆新年後再度向好。

報紙專欄、網絡KOL、券商分析員推介、加埋自己心水,分分鐘有超過廿隻股票想買,要把組合控制在10隻以內,談何容易,更可況不肯定蝕的話,只會愈揸愈散,影響組合回報。你不妨考慮把投資分開兩三個戶口,基金或ETF一般不會作太大變動,留低一個戶口是作短炒用,始終明顯短炒提供較大的滿足感和興奮度。

找短炒對象方法

有時覺得短炒殘股可行,有時覺得始終要揸實強勢股,無論如何,時機都是很重要,定止蝕位也較易。老實說,在資金推動的牛市下,我選股是以技術先行,方法有:一)「鳥嘴初現」(5天線升穿廿天線)(配合股價高於250天線);二)有價有量地第一棍打上(如創20日新高);三)蓄勢突破均線滙聚或VCP;四)強勢股的慢步STC的%K回落至30以下,以上都是我鎖定短炒的一些方法,篩選後再看看EJFQ的FA+基本分析資料,才決定注碼多少。

追落後股其實是不對,不過卻是大牛市的必然韻律,你知道自己做甚麼便行,買行業老二老三還可,不要買透明度最低,不務正業的所謂是落後股,這是絕對的投機。

東風低槓桿CALL輪

對於有信心的股票,有時我會用輪證將之槓桿,例如估值仍然吸引的東風(00489),目前我是以較長期的東風CALL輪(26284)操作,實際槓桿其實只有2倍,相當保守。

中長線衝浪也很簡單,就是標準的「多頭排列」,或用米奈爾維尼(Mark Minervini)的「第二階段」準則,同樣再用FA+的分析員預測及評級作輔助。總之,看你是那類投資者,採取哪個時間框架;有人炒股要天天有錢收,有人是以月出糧,有些則當年終花紅計,不要貪心以為自己短中長都是高手。最後都是那一句,當走勢不似預期,及早止蝕,再博其他有勢的股票,心態要成熟點,不要老是想要同一隻股票上報仇。自己組織團隊真的很重要,有分工、平衡意見的槓桿作用,慶幸好我有RICKY和強少那麼熱愛找好股的隊友。

聯想控股周線圖博突破

今日在大台介紹聯想控股(03396),推介時約10.5元,市值達135億之「港股通股份」,中科院是最大單一股東。主要業務包括戰略投資業務(投資於五大板塊:IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造與專業服務)以及財務投資業務(主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資)。去年第四季A股及港股向好,滬深300創13年高位,預期聯想控股旗下資產公允值亦回升不少。持有聯想集團(00992)29.1%股權;中國玻璃(03300)22.8%。聯想控股的戰略投資漸見成果,多家高新科技企業正陸續成功上市,包括從事先進高分子材料的聯泓新科(003022.SZ),12月8日深交所中小板上市,新一年三個交易日已急升兩成一,股價較上市價高出六成四;至於旗下有互聯網金服概念的拉卡拉(30077.SZ),股價表現較遜色,但最近擬大量回購股份用於股權激勵,最新獲多家中資券商推薦。

聯想控股中期純利插七成,主要是受投資神州租車(00699)錄得大額撥備所拖累,聯想控股去年11月中公布將出售神州租車,按每股要約價4元,公司預計可帶來現金流入約22.54億元,並實現稅前收益約3.12億元,相信最壞情況已反映。

分析員預計下半年業績,2021更有較佳增長。2021年預測市盈率只有5倍,股價較每股資產淨值折讓超過六成,今年預測息率有4厘。基本因素評分(F-score)有6分,不算很差,經營現金流狀況對辦,只嫌負債水平實在偏高。

聯想控股低位橫行整固已久,最近走勢已改善,50天線已重上150天及200天線;周線圖顯示股價處於20周線及50周線滙聚點,短期待變。推介後初現突破,成交增加,中線上望12元,跌穿9.8元止蝕。

恒綜強勢股組合

至於每年打造的「恒綜強勢股組合」,今年第一季兩款策略均有個股暫時大幅跑出,包括中航科工(02357)、龍源電力(00916)、微盟(02013)、中國宏橋(01378)等,不過此量化策略不是炒出炒入,而是每季買入持有,然後再用同一方法篩選,周而復始。呂梓毅大哥(ERIC)今日見報的第一季EJFQ恒綜強勢股投資組合也是我每年必看,也是鎖定過去12月表現最佳的恒綜成分股,與我的分別是沒有加進估值考慮,說不定可能沒有這個「束縛」,季度表現更勁也不出奇,ERIC的止蝕方法是「移動止蝕」(Trailing Stop)而我則是用EJFQ轉紅燈做止蝕依據。

羅崇博 (杜比)

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