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2020年11月26日 即巿股評 港股直擊

【短線出招】難得的多頭排列冷門股

美國大選塵埃落定,拜登開始組閣,其中貿易代表方面人選好可能是美籍華人;憧憬疫苗進展續有好消息,美股莫估頂,更可況技術未超買。新舊經濟均有機會,輪動換位已沒有一兩個星期前那麼榮辱互見。

恒指已超買,昨日升至27000點以上水平時,14天RSI升至75以上,是2019年2月以來最高,果然在下午一度打回原形。今日好淡爭持,最新升百點,RSI約73.5,留意MACD及慢步隨機指數有機會發展短期利淡,後者已「鈍化」多時,可能睇CCI指標更有參考性。若以黃金比率分析,10月30日以來由24029升至27040,累漲3011點升幅,回調0.236黃金比率,料初步支持在26330,11月上旬未補回之裂口25800附近是第二級支持。中線形勢仍好,因為今次恒指綠燈是配合平均線升穿250天線,較大阻力是兩萬八。我經常說北水流出流入只能作少少參考,不宜看得太重要。昨日新經濟龍頭股淨流出情況明顯,今日又反彈了,你又如何解讀。總之11月11日大跌之後,短期波幅料續收窄,暫時勿炒輪證。始終要觀望內地就互聯網平台經濟領域推反壟斷監管的具體情況,可能下月的中央經濟工作會議有少少聲氣。部分舊經濟股估值仍便宜,年底前仍會輪流炒。

上周四我在公仔箱用大數據篩選,叫留意一些估值明顯偏高的強勢股,好似比亞迪(01211)、敏華(01999)、信義玻璃(00868)、安踏(02020)、李寧(02331)、福耀玻璃(03606)近日在高位都見到有較大震盪,年尾在基金活動之下,仍要睇路莫高追。

今早篩選高息、大折讓及低負債股份,選項:1)市值高於20億:2)市賬率低於0.5倍;3)股息率高於5厘;4)淨負債權益比率低於0%。

篩選結果19隻,以市值較高及較有交投的包括: 中信股份(00267)、中國東方集團(00581)、北京汽車(01958)、和記電訊香港(00215)、 中國動向(03818)、中石化煉化工程(02386)、中遠海運國際(00517)、興達國際(01899)及中海石油化學(03983),當然多是舊經濟股,題材是正常化下估值修復。

517難得多頭排列

當中介紹了517中遠海運國際,前港股通股份,市值過40億,是中遠系內唯一的現金牛,公司主要從事航運服務,包括船舶貿易代理服務、保險顧問服務、船舶設備及備件供應、貨櫃塗料生產和銷售,以及船舶燃料貿易等。

集裝箱航運景氣向好,航運量增加,對517的航運保險業務正面,而上半年因為疫情而延後交收的新造船,相信亦會加快交付,對517的船舶貿易代理業務利好。此外,近期油價持續造好,對船舶燃料貿易亦利好。

公司過去幾年都賺錢,上半年受疫情影響,中期純利1.32億元,按年跌幅12.3%,派中期息6.5仙,比上年同期只輕微減少0.5仙。期內,毛利率增加 1.1% 至 18%。公司長期委任big 4會計師,無保留意見。

中遠海運國際繼續接近零負債,截至今年6月底,維持高達超過60億元的淨現金,已高於其市值,相當於每股約4元,每股淨資產約5.18元。管理層會否趁集裝箱航運難得的復甦,向母公司收購優質資產,還是派高息,甚至將公司私有化都可能係選項,事實上,今年上半年控股股東中遠海運(香港)多次增持,持股比重已逾68%,值得關注公司後著。

策略方面:517的技術走勢近期明顯改善,形成近幾年難得的「多頭排列」,月線圖仍然大落後。進可攻,退可守之選。推介後急升12.4%至2.82元,創52周高後稍為整固,中線上望3元已頗保守,逢回吐可收集,作為明年上半年持有之選。

羅崇博 (杜比)

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