上星期簡直是悲喜交集，上周一呼籲買光伏玻璃股及信義能源(03868)，奈何周三觸及止蝕價要狠掟，之後迎來U-Turn回升，按錯就要認嘅理論，假倉當然要追回，但注碼上就縮細一半，免得左一巴，右一巴。
更估唔到喺，上周一提及的A股光伏組件龍頭晶澳科技(002459.SZ)，董事長被立案調查，股價今日跌停。面對此情況，當然是先走為敬，避個不明的情況。
雖然港股假倉中伏，但幸好認錯夠快，加上一堆金礦股及中資科技股生性，本欄假港股倉突破今年累計回報40%大關，以今日收市計，今年累計回報達42.7%(圖一)(同期恒指跌7.7%)，為成立以來最高，過去一年則有50.8%升幅(同期恒指跌5.9%)，都算得上飲得杯落。
美股假倉已翻一番
至於美股假倉，面對之前美股調整下，但都依然一股都唔沽金銀礦股，在金銀價彈高下，帶挈本欄美股假倉再創新高，升幅更是一個里程碑，因年初至今，此倉今年累積升幅超過一倍，若比去年計更大升1.4倍(圖二)，遠遠跑贏標指升幅(標指過去一年升13.5%，今年累升8.6%)。
金銀礦股是主要功臣，還有早前推介，也是本欄假倉持有的光伏太陽能股ARRAY(ARRY)貢獻亦不少，集團上周公布第三季業績，首三季多賺4.3倍至6885萬美元，刺激股價大升13.9%。
另一方面，本欄原先諗住稍後介紹的大數據分析的美國獨角獸企業Palantir(PLTR)，在未介紹前，上周三在假倉已率先部署，但未等本欄推介後已爆升，過去三日狂飆31.7%。
剛部署Palantir卻狂飆
此股雖然未有盈利，但集團為美國軍方合作夥伴，美軍曾透過Palantir(PLTR)數據成功狙擊拉登，上周突然爆升，原因是拜登上場市場料會減軍費，但Palantir提供服務總額不算高，效率更甚佳，有望成為受惠企業。不過現價抽升後，相信大幅回調後才算吸引。
現時美股倉首三大持股依然是Hecla Mining(HL)、Coeur Mining(CDE)、GOLD FIELD(GFI)，持股分別為13.91%、13.05%和9.13%，但近期趁大市回調下，已落飛買入美國光伏股SolarEdge(SEDG)及Sunrun(RUN)，加上買入業績唔曳的UBER(UBER)，同時以短炒方式增持科技股，但大市升勢過急下，加上特朗普有機會搞搞陣，短期操作是沽科技股，增持現金至10%，等回吐後，看形勢下會增持部分科技股。
美股近期偏向睇跌，原因是美國連續第四日新增確診人數超過十萬宗，加上今晚納指有可能創新高，反而要小心食糊盤會大幅湧現。
高樂氏季績甚靚
雖然短期美股有回調風險，但依然有Trading Idea，就喺現時趁機買漂白水股(還有賣消毒濕紙巾等等)高樂氏(CLX)，原因是當6月美國新增確診人數上升時(圖三，下部)，高樂氏預期市盈率由28倍，升至32.39倍，但新增確診人數下滑時，其預期市盈率則回到27倍水平。
目前美國新增肺炎患者確診人數連續四日超過十萬宗，加上上周公布的業績睇到，截至今年9月底至高樂氏第一財季純利按年大升1.04倍至4.15億美元，單是家居業務純利更大升2.4倍至1.09億美元，毛利率達48%，按年升4個百分點，按季也升1.2個百分點，明顯是受惠疫情。
現時高樂氏預期市盈率為27.2倍，在疫情惡化下，估值回升至32.4倍亦不出奇，折合相當於259美元，即潛在有18%升幅，筆者會以此價為首個目標價，止蝕放在200美元。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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