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2020年2月14日 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】搶先博個人消費股兜底

市場節奏明快,內地疫情雖然仍嚴峻,但央行放水效應,加上新型肺炎疫情死亡率仍低企(分析可留意EJ MARKET),市場解讀只是大型流感,而非大型災難看待,環球股市回暖,恒指從2月1日開始回升,截至今日已足足反彈1502點,更返250天牛熊分界線(現處27685點)。

聯儲局放水減慢

人行放水外,亦要多謝美國聯儲局,因白鴿局上周擴表150.8億美元後,本周再擴表160億美元,令聯儲局資產負債表規達到4.18萬億美元,是去年9月以來最高水平。

不過,隔晚聯儲局旗下紐約分行宣布,從今日起每日回購操作規模上限,會由1200億降至1000億美元,意味放水速度減慢,要加緊留意聯儲局會否有進一步收水動作,因會不利股市,但整體上,聯儲局只要大力不收水,股市仍可反覆向上。

阿里概念多

阿里巴巴上季多賺56%,業績符合預期,但業績展望曳,因受內地新型肺炎影響,上日在美股ADR時段都只喺最多跌2.4%,而阿里本港今日收市仍只跌1%。

筆者自上周三提出「ATM」改投「APP」,最新的看法依然維持不變,尤其阿里支付業務市佔率達五成一,雲端業務Market Share亦排第一,連同疫情下,更令旗下線上辦公應用程式「釘釘」爆紅,一旦疫情進一步好轉,阿里作為消費龍頭股,概念十足下,料升幅會比騰訊(00700)及美團(03690)好。

以「APP」策略做膽的睇法不變,純粹感覺,最近內地疫情亦有緩和,全球消費股個別跌到價心儀價,筆者認為可攞一成資金買入試水温博兜底回升。

消費股有好多方面,餐飲股依然可免則免,因為新型肺炎傳染力強,內地個別地區現時仍禁當食,相信要等到疫情消聲匿跡,火煱股才有運。

國際品牌有望領頭回升

個人消費股卻唔同,尤其擁國際品牌消費股,因撇除中國外,其他地區依然營業,對業務未致於帶來致命一擊,加上估值回落,一旦內地谷內需撐經濟,國際品牌消費股便有運行。

本港上市的國際品牌個人消費股,可留意歐舒丹(00973)及迅銷(06288),美股則可留意日本化妝品公司資生堂(SSDOY)、美國化妝品公司Estee Lauder(EL)、國際奢侈品企業LVMH(LVMUY)、及德國體育用品商ADIDAS(ADDYY)。由於上述股份是博見底,故建議大家以買入後跌一成止蝕。

最後,下周開始《環宇搜股》將會改至每周一及三於「信報網站」及「港股360」刊登,每周五依然會親自在EJ Markets收市分析解答問題,多謝大家支持!

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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