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2019年2月22日 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】緊盯全球晶片設備股走勢

昨晚美國公布經濟數據疲弱,令強勢的美股罕有下挫,道指一度挫192點,但尾市跌幅削半,最終只跌103點,因憧憬中美貿易戰大和解,而A股今日狂飆,上證更重上2800關,收報2804,抽高1.9%,比上日的標普500指數收市2774還高,是今年1月3日以來,上證再次高過標指。

市場氣氛本周進一步好轉,皆因上日傳中美貿易談判團正草擬6項諒解備忘錄(MOU),當中包括強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、 滙率及農業與貿易非關稅壁壘。市場就當中美貿易戰即將搞掂。既然市場認為中美大家已講掂數,為何雙方不直接了當接簽協議,而要用MOU形式落實,似乎後面有嘢跟尾,因此唔好對中美貿易談判太過樂觀。

此外,美國數據仍然好曳,去年12月耐用品訂單按月上升1.2%,低於預期增長1.7%,2月費城聯儲製造業由1月的正17,跌至今個月的負4.1,遠差過市場預期的正14,更是自2016年5月首次跌到負數區域。

除美國數據差外,其他地區最近PMI亦好差,多個國家跌穿50盛衰分界線,包括中國(48.3)、日本(48.5)、南韓(48.3)、台灣(47.5)、歐元區(49.2)、德國(47.6)、意大利(47.8)等等。

數據曳外,佔全球五分一集裝箱運量的航運股一哥馬士基(Maersk),其行政總裁Soren Skou昨日也表示,今年全球經濟展望比去年更差,因受油價上升推高成本,同時中美貿易戰帶來大量不確定因素,壓抑全球貿易活動。

洛鉬抽高華友鈷業可短炒

無可否認,股市暫無跟經濟數據走,但去年比美股三大指數率先下跌的的晶片設備股,包括ASML、應用材料(Applied Materials)、東京電子(Tokyo Electron)及泛林集團(Lam research),最近升勢明顯已放緩,尤其應用材料及東京電子更率先跌穿廿天線,要密切留意上述股份的走勢進展。

市況近見頂,暫時短炒為妙,洛鉬(03993)近期抽高,因受惠同業嘉能可計劃旗下剛果銅鈷礦減產,可留意內地上市的與LG化學成立合營的華友鈷業(603799.SH),現價34.25元人民幣,目標睇去年11月高位40元人民幣,穿10天線32.3元人民幣止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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