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2019年4月12日 香港財經 即巿股評

【環宇搜股】軟銀有力問鼎亞馬遜級股王

市場繼續精神分裂,反映全球經濟數據與市場預期差異的花旗經濟驚喜指數(Citi Economic Surprise Index),從上月底負30樓下,回升至上周的負23水平,但依然遠低過0水平,即表示經濟仍遠差過經濟師預期,但全球央行放水扭曲市場,只有大家瞇埋眼唔好望數據,繼續信央行會打救,唔少芬佬認為而家唔衝出去打獵就呻笨。

希臘5年債息比美國仲低

好友愈戰愈勇,從日圓升穿110兌一美元即掉頭回落,執筆報111.7兌一美元,反映市場樂觀的情緒仍旺盛,令全球股市企在高位,連另類資產比特幣上周亦翻生,雖然近期勁CHOK,但暫時仍企在5000美元樓上。

風險胃納上升速度簡直難以想像,德國十年債再陷入負水平已瘋狂,不過一山還有一山高,號稱全球最安全資產美債,5年期國債孳息報2.31厘,竟然還比5年期希臘債息高(2.18厘),即是市場唔理歐豬國經濟有幾壞,最終都睇死央行要救,加上之前債息吸引過美債,所以雖然中港股市下跌,但投資者接受風險的程度仍相當高。

鐵塔現低吸機會

5G股喺今年主題,周三推介的鐵塔(00788),由於本周初抽升過急,股價上兩日回吐,一度回至2.05元樓下心水價,揸中線值得吸納,理由是染藍機會大,加上估值上比同業低,同埋內地或誕第四家5G電訊商,詳細可睇番周三的《鐵塔估值不離地》。

至於周二在《信報》政觀其辯推薦,被譽為下隻NVIDIA之稱的5G晶片股賽靈思(Xilinx),近日亦現突破,更升穿130元關,隔晚高見132.51美元,目標依舊睇150元。

UBER上市助軟銀一把

UBER上市在即,我認為要望實有機會成為亞馬遜股王級數的軟銀(日本上市編號9984,美國ADR編號SFTBY),首先軟銀旗下的持股的願景基金揸住UBER,UBER上市等同為願景基金釋放價值。

其次,軟銀絶對食正5G,旗下的電訊部門已取得日本5G牌照。更勁的喺,願景基金揸住ARM,ARM呢間公司主宰手機架構外,也主宰近乎有物聯網產品命脈,而公司大力發展AI及機械人,更從GOOGLE手上買入Boston Dynamics,是全球唯一一間全方位軟硬件全力投資5G及AI的公司。

不過,軟銀的負債水平相當高,標普和穆迪一向擔心其債務水平,但筆者對軟銀信心十足,一來軟銀創辦人孫正義眼光獨到,當年中國阿里巴巴未發圍時已真金白銀投資,加上油價回升,願景基金主要股東之一沙特勢必支持,而願景基金其他股東還有大把CASH的蘋果公司和鴻海,所以無需擔心軟銀負債。

策略方面,以ADR計可現價買入,只要大市氣氛仍佳,中線目標睇60美元,失守50天線止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文,另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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